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ファンド時系列 ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型

ファンド時系列 ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型／ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型

G04872シリーズ G04872-002決算期 11月18日管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XAPU））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 13.4億円純資産合計 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 13.3億円元本等合計 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 13.3億円元本 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 7.71億円負債合計 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 1,106万円資産合計 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 17.7億円純資産合計 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 17.4億円元本等合計 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 17.4億円元本 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 9.05億円負債合計 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 2,447万円資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 19.1億円純資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 19.0億円元本等合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 19.0億円元本 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 10.6億円負債合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 1,569万円資産合計 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 20.5億円純資産合計 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 20.2億円元本等合計 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 20.2億円元本 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 11.3億円負債合計 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 2,542万円資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 22.8億円純資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 22.4億円元本等合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 22.4億円元本 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 12.0億円負債合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 4,183万円資産合計 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 24.0億円純資産合計 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 23.6億円元本等合計 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 23.6億円元本 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 12.2億円負債合計 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 3,728万円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 25.2億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 24.7億円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 24.7億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 11.7億円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 5,107万円資産合計 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 25.0億円純資産合計 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 24.6億円元本等合計 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 24.6億円元本 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 11.6億円負債合計 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 4,075万円資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 24.8億円純資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 24.3億円元本等合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 24.3億円元本 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 11.4億円負債合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 4,571万円資産合計 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 26.7億円純資産合計 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 26.2億円元本等合計 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 26.2億円元本 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 11.1億円負債合計 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 5,881万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 9,462万円営業利益又は営業損失 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 7,888万円経常利益又は経常損失 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 7,888万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 7,888万円営業収益 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 1.82億円営業利益又は営業損失 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 1.63億円経常利益又は経常損失 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 1.63億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 1.63億円営業収益 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −1.19億円営業利益又は営業損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −1.30億円経常利益又は経常損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −1.30億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） −1.30億円営業収益 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −1.05億円営業利益又は営業損失 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −1.29億円経常利益又は経常損失 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −1.29億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） −1.29億円営業収益 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 9,618万円営業利益又は営業損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 8,307万円経常利益又は経常損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 8,307万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 8,307万円営業収益 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1.91億円営業利益又は営業損失 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1.64億円経常利益又は経常損失 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1.64億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 1.64億円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2.37億円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2.22億円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2.22億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2.22億円営業収益 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2.65億円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2.34億円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2.34億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 2.34億円営業収益 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 1,641万円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 127万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 127万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 127万円営業収益 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 2.75億円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 2.44億円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 2.44億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 2.44億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-19〜2020-11-18（365日・通期） 17,209.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-19〜2021-11-18（364日・通期） 19,269.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・半期） 17,954.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-19〜2022-11-18（364日・通期） 17,948.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・半期） 18,640.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-19〜2023-11-20（366日・通期） 19,307.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 21,181.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-11-18（363日・通期） 21,286.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 21,288.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-11-18（364日・通期） 23,457.49 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
17,209.74
21/11
19,269.16
22/05
17,954.95
22/11
17,948.78
23/05
18,640.95
23/11
19,307.72
24/05
21,181.09
24/11
21,286.73
25/05
21,288.52
25/11
23,457.49

純資産合計

円・10期
20/11
13.3億円
21/11
17.4億円
22/05
19.0億円
22/11
20.2億円
23/05
22.4億円
23/11
23.6億円
24/05
24.7億円
24/11
24.6億円
25/05
24.3億円
25/11
26.2億円

元本

円・10期
20/11
7.71億円
21/11
9.05億円
22/05
10.6億円
22/11
11.3億円
23/05
12.0億円
23/11
12.2億円
24/05
11.7億円
24/11
11.6億円
25/05
11.4億円
25/11
11.1億円

元本等合計

円・10期
20/11
13.3億円
21/11
17.4億円
22/05
19.0億円
22/11
20.2億円
23/05
22.4億円
23/11
23.6億円
24/05
24.7億円
24/11
24.6億円
25/05
24.3億円
25/11
26.2億円

資産合計

円・10期
20/11
13.4億円
21/11
17.7億円
22/05
19.1億円
22/11
20.5億円
23/05
22.8億円
23/11
24.0億円
24/05
25.2億円
24/11
25.0億円
25/05
24.8億円
25/11
26.7億円

負債合計

円・10期
20/11
1,106万円
21/11
2,447万円
22/05
1,569万円
22/11
2,542万円
23/05
4,183万円
23/11
3,728万円
24/05
5,107万円
24/11
4,075万円
25/05
4,571万円
25/11
5,881万円

コール・ローン

円・10期
20/11
804万円
21/11
997万円
22/05
1,135万円
22/11
1,235万円
23/05
1,303万円
23/11
1,441万円
24/05
1,473万円
24/11
1,510万円
25/05
1,489万円
25/11
1,576万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
5.56億円
21/11
8.39億円
22/05
8.41億円
22/11
8.96億円
23/05
10.4億円
23/11
11.4億円
24/05
13.0億円
24/11
13.1億円
25/05
12.9億円
25/11
15.0億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
13.2億円
21/11
17.3億円
22/05
18.9億円
22/11
19.9億円
23/05
22.6億円
23/11
23.8億円
24/05
25.0億円
24/11
24.9億円
25/05
24.5億円
25/11
26.5億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
2.40億円
21/11
3.45億円
22/05
3.26億円
22/11
3.21億円
23/05
3.09億円
23/11
3.25億円
24/05
2.89億円
24/11
4.77億円
25/05
4.40億円
25/11
6.39億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/11
9,462万円
21/11
1.82億円
22/05
−1.19億円
22/11
−1.05億円
23/05
9,618万円
23/11
1.91億円
24/05
2.37億円
24/11
2.65億円
25/05
1,641万円
25/11
2.75億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
7,888万円
21/11
1.63億円
22/05
−1.30億円
22/11
−1.29億円
23/05
8,307万円
23/11
1.64億円
24/05
2.22億円
24/11
2.34億円
25/05
127万円
25/11
2.44億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
7,888万円
21/11
1.63億円
22/05
−1.30億円
22/11
−1.29億円
23/05
8,307万円
23/11
1.64億円
24/05
2.22億円
24/11
2.34億円
25/05
127万円
25/11
2.44億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
7,888万円
21/11
1.63億円
22/05
−1.30億円
22/11
−1.29億円
23/05
8,307万円
23/11
1.64億円
24/05
2.22億円
24/11
2.34億円
25/05
127万円
25/11
2.44億円

その他費用

円・9期
20/11
6,520円
21/11
5,968円
22/05
283円
22/11
6,645円
23/05
821円
23/11
8,383円
24/05
119円
24/11
6,059円
25/11
5,940円

委託者報酬

円・10期
20/11
1,435万円
21/11
1,696万円
22/05
1,041万円
22/11
2,174万円
23/05
1,196万円
23/11
2,532万円
24/05
1,367万円
24/11
2,768万円
25/05
1,381万円
25/11
2,828万円

為替差損益

円・10期
20/11
260万円
21/11
−4,894万円
22/05
−7,989万円
22/11
−1.53億円
23/05
−2,226万円
23/11
−1.38億円
24/05
−7,428万円
24/11
−8,054万円
25/05
2,113万円
25/11
−8,715万円

営業費用

円・10期
20/11
1,574万円
21/11
1,861万円
22/05
1,142万円
22/11
2,385万円
23/05
1,311万円
23/11
2,777万円
24/05
1,499万円
24/11
3,035万円
25/05
1,514万円
25/11
3,100万円

支払利息

円・8期
20/11
3,233円
21/11
4,650円
22/05
2,450円
22/11
5,613円
23/05
2,791円
23/11
5,395円
24/05
1,967円
24/11
1,967円

受取利息

円・4期
24/05
149円
24/11
4,264円
25/05
1.10万円
25/11
2.49万円

受託者報酬

円・10期
20/11
138万円
21/11
163万円
22/05
100万円
22/11
209万円
23/05
115万円
23/11
243万円
24/05
131万円
24/11
266万円
25/05
133万円
25/11
272万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
9,202万円
21/11
2.30億円
22/05
−3,871万円
22/11
4,732万円
23/05
1.18億円
23/11
3.30億円
24/05
3.12億円
24/11
3.45億円
25/05
−473万円
25/11
3.62億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAPU・2026年02月18日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSSY）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVNB）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U02E）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SM7T）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RD0E）PDF

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