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ファンドサマリー ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Ａ（米ドル円ヘッジ）、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Ａ（米ドル円ヘッジ）、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Ａ（米ドル円ヘッジ）、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Ｂ（為替ヘッジなし）

G08898内国投資信託受益証券決算期 6月3日・12月3日管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社（E12450）
純資産総額（全シリーズ合計）9,298万円2021-12-03 時点
基準価額（口数加重平均）9,653.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計9,631万円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2021-12-03有価証券報告書・提出 2022-03-03
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-06-03 〜 2021-12-03
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NCBQ・提出日 2022-03-03）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-09-032022-03-03
有価証券報告書（120）4件2020-06-032021-12-03
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G08898-0012021-06-04 〜 2021-12-03有価証券報告書 S100NCBQ535万円569万円539万円−23.5万円−29.4万円5.87万円9,403.93このシリーズの時系列を見る
G08898-0022021-06-04 〜 2021-12-03有価証券報告書 S100NCBQ8,762万円9,062万円8,812万円−99.2万円−188万円188万円9,669.17このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G08898-002G08898-001
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
20/0620/1221/0621/12純資産合計（G08898-002） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 1.01億円純資産合計（G08898-002） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 1.03億円純資産合計（G08898-002） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 9,311万円純資産合計（G08898-002） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 8,762万円純資産合計（G08898-001） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 433万円純資産合計（G08898-001） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 512万円純資産合計（G08898-001） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 565万円純資産合計（G08898-001） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 535万円

単位 円

元本
G08898-002G08898-001
05,000万1.00億1.50億
20/0620/1221/0621/12元本（G08898-002） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 1.17億円元本（G08898-002） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 1.05億円元本（G08898-002） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 9,239万円元本（G08898-002） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 9,062万円元本（G08898-001） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 537万円元本（G08898-001） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 544万円元本（G08898-001） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 563万円元本（G08898-001） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 569万円

単位 円

資産合計
G08898-002G08898-001
05,000万1.00億1.50億
20/0620/1221/0621/12資産合計（G08898-002） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 1.01億円資産合計（G08898-002） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 1.10億円資産合計（G08898-002） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 9,958万円資産合計（G08898-002） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 8,812万円資産合計（G08898-001） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 438万円資産合計（G08898-001） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 515万円資産合計（G08898-001） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 588万円資産合計（G08898-001） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 539万円

単位 円

負債合計
G08898-002G08898-001
0200万400万600万800万
20/0620/1221/0621/12負債合計（G08898-002） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 44.9万円負債合計（G08898-002） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 714万円負債合計（G08898-002） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 647万円負債合計（G08898-002） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 49.9万円負債合計（G08898-001） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 5.13万円負債合計（G08898-001） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 3.63万円負債合計（G08898-001） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 22.8万円負債合計（G08898-001） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 3.89万円

単位 円

営業収益
G08898-002G08898-001
−2,000万−1,000万01,000万2,000万
20/0620/1221/0621/12営業収益（G08898-002） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） −1,119万円営業収益（G08898-002） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 1,388万円営業収益（G08898-002） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 1,681万円営業収益（G08898-002） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） −99.2万円営業収益（G08898-001） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） −54.0万円営業収益（G08898-001） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 78.2万円営業収益（G08898-001） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 65.5万円営業収益（G08898-001） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） −23.5万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G08898-002G08898-001
−2,000万−1,000万01,000万2,000万
20/0620/1221/0621/12当期純利益又は当期純損失（G08898-002） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） −1,228万円当期純利益又は当期純損失（G08898-002） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 1,288万円当期純利益又は当期純損失（G08898-002） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 1,587万円当期純利益又は当期純損失（G08898-002） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） −188万円当期純利益又は当期純損失（G08898-001） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） −58.4万円当期純利益又は当期純損失（G08898-001） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 73.1万円当期純利益又は当期純損失（G08898-001） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 60.3万円当期純利益又は当期純損失（G08898-001） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） −29.4万円

単位 円

分配金
G08898-002G08898-001
0500万1,000万1,500万
21/0621/12分配金（G08898-002） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 1,253万円分配金（G08898-002） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 188万円分配金（G08898-001） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 26.8万円分配金（G08898-001） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 5.87万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G08898-002G08898-001
8,0009,00010,00011,000
20/0620/1221/0621/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08898-002） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 8,637.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08898-002） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 9,756.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08898-002） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 10,078.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08898-002） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 9,669.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08898-001） 2019-12-04〜2020-06-03（182日・通期） 8,052.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08898-001） 2020-06-04〜2020-12-03（182日・通期） 9,402.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08898-001） 2020-12-04〜2021-06-03（181日・通期） 10,027.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08898-001） 2021-06-04〜2021-12-03（182日・通期） 9,403.93 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・8期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G08898-0012021-12-032021-06-04 〜 2021-12-03（182日）通期535万円有価証券報告書 S100NCBQ
G08898-0022021-12-032021-06-04 〜 2021-12-03（182日）通期8,762万円有価証券報告書 S100NCBQ
G08898-0012021-06-032020-12-04 〜 2021-06-03（181日）通期565万円有価証券報告書 S100M48O
G08898-0022021-06-032020-12-04 〜 2021-06-03（181日）通期9,311万円有価証券報告書 S100M48O
G08898-0012020-12-032020-06-04 〜 2020-12-03（182日）通期512万円有価証券報告書 S100KLER
G08898-0022020-12-032020-06-04 〜 2020-12-03（182日）通期1.03億円有価証券報告書 S100KLER
G08898-0012020-06-032019-12-04 〜 2020-06-03（182日）通期433万円有価証券報告書 S100JG10
G08898-0022020-06-032019-12-04 〜 2020-06-03（182日）通期1.01億円有価証券報告書 S100JG10

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-03-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NI2U
2022-03-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年6月4日－令和3年12月3日)2021-06-04 〜 2021-12-03S100NCBQ
2021-09-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M8FA
2021-09-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年12月4日－令和3年6月3日)2020-12-04 〜 2021-06-03S100M48O
2021-03-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KLQK
2021-03-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年6月4日－令和2年12月3日)2020-06-04 〜 2020-12-03S100KLER
2020-09-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JJM2
2020-09-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和1年12月4日－令和2年6月3日)2019-12-04 〜 2020-06-03S100JG10

出典

  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NCBQ・2022年03月03日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M48O・2021年09月03日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KLER・2021年03月03日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JG10・2020年09月03日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JJM2・2020年09月03日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KLQK・2021年03月03日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。