ファンドサマリー ラッセル・インベストメント国内株式マルチ・マネージャーＦ
ファンドサマリー ラッセル・インベストメント国内株式マルチ・マネージャーＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ラッセル・インベストメント国内株式マルチ・マネージャーＦ
純資産総額27.7億円2026-03-13 時点
基準価額27,893.22円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.93億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-13有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-13 〜 2026-03-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-12 | 2026-06-12 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-13 | 2026-03-13 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-13 | 2026-03-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-14 〜 2026-03-13 | 有価証券報告書 S100XZA9 | 27.7億円 | 9.93億円 | 27.8億円 | 8.77億円 | 8.55億円 | — | 27,893.22 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億
単位 円
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万1,600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2025-03-14 〜 2026-03-13（364日） | 通期 | 27.7億円 | 有価証券報告書 S100XZA9 |
| 2025-09-13 | 2025-03-14 〜 2025-09-13（183日） | 半期 | 23.8億円 | 半期報告書 S100WVFS |
| 2025-03-13 | 2024-03-14 〜 2025-03-13（364日） | 通期 | 21.4億円 | 有価証券報告書 S100VMIE |
| 2024-09-13 | 2024-03-14 〜 2024-09-13（183日） | 半期 | 20.4億円 | 半期報告書 S100UK75 |
| 2024-03-13 | 2023-03-14 〜 2024-03-13（365日） | 通期 | 20.6億円 | 有価証券報告書 S100TCH1 |
| 2023-09-13 | 2023-03-14 〜 2023-09-13（183日） | 半期 | 17.9億円 | 半期報告書 S100S6GV |
| 2023-03-13 | 2022-03-15 〜 2023-03-13（363日） | 通期 | 14.2億円 | 有価証券報告書 S100QON9 |
| 2022-09-14 | 2022-03-15 〜 2022-09-14（183日） | 半期 | 13.5億円 | 半期報告書 S100PGMI |
| 2022-03-14 | 2021-03-16 〜 2022-03-14（363日） | 通期 | 12.0億円 | 有価証券報告書 S100O2O0 |
| 2021-03-15 | 2020-03-14 〜 2021-03-15（366日） | 通期 | 12.7億円 | 有価証券報告書 S100LDA3 |
| 2020-03-13 | 2019-03-29 〜 2020-03-13（350日） | 通期 | 6.98億円 | 有価証券報告書 S100IMUV |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/14－2026/03/13) | 2025-03-14 〜 2026-03-13 | S100XZA9 |
| 2026-06-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZA8 |
| 2025-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/14－2026/03/13) | 2025-03-14 〜 2026-03-13 | S100WVFS |
| 2025-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVFR |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/03/14－2025/03/13) | 2024-03-14 〜 2025-03-13 | S100VMIE |
| 2025-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMID |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UK78 |
| 2024-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/03/14－2025/03/13) | 2024-03-14 〜 2025-03-13 | S100UK75 |
| 2024-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100THCA |
| 2024-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/14－2024/03/13) | 2023-03-14 〜 2024-03-13 | S100TCH1 |
| 2023-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDRY |
| 2023-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/14－2024/03/13) | 2023-03-14 〜 2024-03-13 | S100S6GV |
| 2023-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSTX |
| 2023-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/03/15－2023/03/13) | 2022-03-15 〜 2023-03-13 | S100QON9 |
| 2022-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPDK |
| 2022-12-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年3月15日－令和5年3月13日) | 2022-03-15 〜 2023-03-13 | S100PGMI |
| 2022-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5L1 |
| 2022-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年3月16日－令和4年3月14日) | 2021-03-16 〜 2022-03-14 | S100O2O0 |
| 2021-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MYGM |
| 2021-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月14日－令和3年3月15日) | 2020-03-14 〜 2021-03-15 | S100LDA3 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。