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ファンドサマリー ＲＳ日本株式ファンド

ファンドサマリー ＲＳ日本株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＲＳ日本株式ファンド

G09263内国投資信託受益証券決算期 6月16日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3.44億円2023-06-16 時点
基準価額14,840.77円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.32億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-06-16半期報告書・提出 2023-03-16
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-06-16 〜 2023-06-16
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100PYQG・提出日 2023-03-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-162023-03-16
訂正有価証券届出書（040）1件2023-05-092023-05-09
有価証券報告書（120）3件2020-06-162022-06-16
半期報告書（160）1件2023-06-162023-06-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-06-17 〜 2023-06-16半期報告書 S100PYQG3.44億円2.32億円3.49億円449万円238万円—14,840.77このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0621/0622/0622/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 4.34億円資産合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 3.98億円資産合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 3.49億円資産合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 3.49億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 4.27億円純資産合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 3.92億円純資産合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 3.35億円純資産合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 3.44億円元本 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 3.18億円元本 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 2.27億円元本 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 2.27億円元本 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 2.32億円負債合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 690万円負債合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 635万円負債合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 1,339万円負債合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 558万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0621/0622/0622/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 1,537万円営業収益 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 1.04億円営業収益 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） −5,108万円営業収益 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 449万円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 977万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 9,944万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） −5,538万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 238万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,00018,000
20/0621/0622/0622/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 13,454.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 17,249.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 14,744.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 14,840.77 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-12-162022-06-17 〜 2022-12-16（182日）半期3.44億円半期報告書 S100PYQG
2022-06-162021-06-17 〜 2022-06-16（364日）通期3.35億円有価証券報告書 S100OBB6
2021-06-162020-06-17 〜 2021-06-16（364日）通期3.92億円有価証券報告書 S100LXLI
2020-06-162019-06-18 〜 2020-06-16（364日）通期4.27億円有価証券報告書 S100J64Q

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-05-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QNJK
2023-03-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/06/17－2023/06/16)2022-06-17 〜 2023-06-16S100PYQG
2023-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PYQE
2022-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年6月17日－令和4年6月16日)2021-06-17 〜 2022-06-16S100OBB6
2022-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OBB5
2022-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N6DN
2021-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年6月17日－令和3年6月16日)2020-06-17 〜 2021-06-16S100LXLI
2021-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXLH
2021-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KJ6P
2020-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年6月18日－令和2年6月16日)2019-06-18 〜 2020-06-16S100J64Q
2020-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J64O

出典

  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PYQG・2023年03月16日 提出）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OBB6・2022年09月16日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXLI・2021年09月16日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J64Q・2020年09月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J64O・2020年09月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJ6P・2021年03月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。