ファンドサマリー 原点回帰・日本株ファンド
ファンドサマリー 原点回帰・日本株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
原点回帰・日本株ファンド
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額3.93億円2020-04-10 時点
基準価額13,154.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.98億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-04-10有価証券報告書・提出 2020-07-10
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-04-10 〜 2020-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2019-10-11 〜 2020-04-10 | 有価証券報告書 S100IM5L | 3.93億円 | 2.98億円 | 4.05億円 | −3,253万円 | −3,577万円 | 2,185万円 | 13,154.55 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4,000万−2,000万02,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-10 | 2019-10-11 〜 2020-04-10（182日） | 通期 | 3.93億円 | 有価証券報告書 S100IM5L |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和1年10月11日－令和2年4月10日) | 2019-10-11 〜 2020-04-10 | S100IM5L |
出典
- 2020年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。