ファンドサマリー りそな・ＴＯＰＩＸオープン
ファンドサマリー りそな・ＴＯＰＩＸオープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
りそな・ＴＯＰＩＸオープン
純資産総額11.0億円2023-11-20 時点
基準価額24,693.38円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.47億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-11-20半期報告書・提出 2023-08-21
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-11-19 〜 2023-11-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-08-19 | 2023-08-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-11-29 | 2024-01-12 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-11-19 | 2022-11-21 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2022-11-21 | 2023-11-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | 半期報告書 S100RL2S | 11.0億円 | 4.47億円 | 11.8億円 | 1.41億円 | 1.37億円 | — | 24,693.38 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
18,00020,00022,00024,00026,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-21 | 2022-11-22 〜 2023-05-21（180日） | 半期 | 11.0億円 | 半期報告書 S100RL2S |
| 2022-11-21 | 2021-11-20 〜 2022-11-21（366日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100Q2AY |
| 2022-05-19 | 2021-11-20 〜 2022-05-19（180日） | 半期 | 30.0億円 | 半期報告書 S100OXLQ |
| 2021-11-19 | 2020-11-20 〜 2021-11-19（364日） | 通期 | 29.2億円 | 有価証券報告書 S100NDEK |
| 2020-11-19 | 2019-11-20 〜 2020-11-19（365日） | 通期 | 22.0億円 | 有価証券報告書 S100KJCS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SKSI |
| 2023-11-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDDH |
| 2023-08-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RL3E |
| 2023-08-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100RL2S |
| 2023-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2B1 |
| 2023-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2021/11/20－2022/11/21) | 2021-11-20 〜 2022-11-21 | S100Q2AY |
| 2022-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OXM5 |
| 2022-08-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年11月20日－令和4年11月21日) | 2021-11-20 〜 2022-11-21 | S100OXLQ |
| 2022-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NDEL |
| 2022-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) | 2020-11-20 〜 2021-11-19 | S100NDEK |
| 2021-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M686 |
| 2021-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KJD4 |
| 2021-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和1年11月20日－令和2年11月19日) | 2019-11-20 〜 2020-11-19 | S100KJCS |
| 2020-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JDUI |
出典
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2022年11月期 半期報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2021年11月期 有価証券報告書PDF
- 2020年11月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。