ファンドサマリー りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
ファンドサマリー りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額65.0億円2026-03-25 時点
基準価額23,777.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-25有価証券報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-25 〜 2026-03-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-25 | 2026-06-25 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-25 | 2026-03-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-27 | 2026-03-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | 有価証券報告書 S100XZBW | 65.0億円 | 27.4億円 | 65.2億円 | 10.2億円 | 9.99億円 | — | 23,777.45 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2025-03-26 〜 2026-03-25（364日） | 通期 | 65.0億円 | 有価証券報告書 S100XZBW |
| 2025-09-25 | 2025-03-26 〜 2025-09-25（183日） | 半期 | 55.5億円 | 半期報告書 S100WVI5 |
| 2025-03-25 | 2024-03-26 〜 2025-03-25（364日） | 通期 | 45.4億円 | 有価証券報告書 S100VMK3 |
| 2024-09-25 | 2024-03-26 〜 2024-09-25（183日） | 半期 | 37.4億円 | 半期報告書 S100UJ4X |
| 2024-03-25 | 2023-03-28 〜 2024-03-25（363日） | 通期 | 30.3億円 | 有価証券報告書 S100T9RB |
| 2023-09-27 | 2023-03-28 〜 2023-09-27（183日） | 半期 | 18.9億円 | 半期報告書 S100S11O |
| 2023-03-27 | 2022-03-26 〜 2023-03-27（366日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100QL1K |
| 2022-09-25 | 2022-03-26 〜 2022-09-25（183日） | 半期 | 9.28億円 | 半期報告書 S100PCQI |
| 2022-03-25 | 2021-03-26 〜 2022-03-25（364日） | 通期 | 5.85億円 | 有価証券報告書 S100NV55 |
| 2021-03-25 | 2020-03-26 〜 2021-03-25（364日） | 通期 | 1.21億円 | 有価証券報告書 S100L51Q |
| 2020-03-25 | 2019-04-23 〜 2020-03-25（337日） | 通期 | 922万円 | 有価証券報告書 S100IGH5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/26－2026/03/25) | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | S100XZBW |
| 2026-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZBV |
| 2025-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/26－2026/03/25) | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | S100WVI5 |
| 2025-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVI2 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/03/26－2025/03/25) | 2024-03-26 〜 2025-03-25 | S100VMK3 |
| 2025-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMK1 |
| 2024-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/03/26－2025/03/25) | 2024-03-26 〜 2025-03-25 | S100UJ4X |
| 2024-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ4V |
| 2024-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/28－2024/03/25) | 2023-03-28 〜 2024-03-25 | S100T9RB |
| 2024-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9R9 |
| 2023-12-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/28－2024/03/25) | 2023-03-28 〜 2024-03-25 | S100S11O |
| 2023-12-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S11N |
| 2023-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/03/26－2023/03/27) | 2022-03-26 〜 2023-03-27 | S100QL1K |
| 2023-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QL1J |
| 2022-12-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年3月26日－令和5年3月27日) | 2022-03-26 〜 2023-03-27 | S100PCQI |
| 2022-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCQG |
| 2022-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年3月26日－令和4年3月25日) | 2021-03-26 〜 2022-03-25 | S100NV55 |
| 2022-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NV54 |
| 2021-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ML0Q |
| 2021-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) | 2020-03-26 〜 2021-03-25 | S100L51Q |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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