ファンドサマリー りそな・小型株ファンド
ファンドサマリー りそな・小型株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
りそな・小型株ファンド
純資産総額10.8億円2025-09-10 時点
基準価額22,439.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.81億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-09-10有価証券報告書・提出 2025-12-10
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2025-09-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-06-10 | 2025-12-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2026-03-02 | 2026-04-17 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-09-10 | 2025-09-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-09-12 | 2025-09-10 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-09-11 〜 2025-09-10 | 有価証券報告書 S100X631 | 10.8億円 | 4.81億円 | 10.9億円 | 2.32億円 | 2.14億円 | — | 22,439.94 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億
単位 円
負債合計
800万1,000万1,200万1,400万1,600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,00024,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 2024-09-11 〜 2025-09-10（364日） | 通期 | 10.8億円 | 有価証券報告書 S100X631 |
| 2025-03-10 | 2024-09-11 〜 2025-03-10（180日） | 半期 | 9.13億円 | 半期報告書 S100VR1G |
| 2024-09-10 | 2023-09-12 〜 2024-09-10（364日） | 通期 | 9.21億円 | 有価証券報告書 S100UQLS |
| 2024-03-11 | 2023-09-12 〜 2024-03-11（181日） | 半期 | 9.65億円 | 半期報告書 S100THDR |
| 2023-09-11 | 2022-09-13 〜 2023-09-11（363日） | 通期 | 9.71億円 | 有価証券報告書 S100SD7A |
| 2023-03-12 | 2022-09-13 〜 2023-03-12（180日） | 半期 | 9.96億円 | 半期報告書 S100QRV5 |
| 2022-09-12 | 2021-09-11 〜 2022-09-12（366日） | 通期 | 9.91億円 | 有価証券報告書 S100PODF |
| 2022-03-10 | 2021-09-11 〜 2022-03-10（180日） | 半期 | 9.01億円 | 半期報告書 S100O5PT |
| 2021-09-10 | 2020-09-11 〜 2021-09-10（364日） | 通期 | 11.5億円 | 有価証券報告書 S100MZ9Q |
| 2020-09-10 | 2019-09-11 〜 2020-09-10（365日） | 通期 | 13.9億円 | 有価証券報告書 S100K994 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY5A |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XL2H |
| 2026-03-02 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJVO |
| 2025-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X634 |
| 2025-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/09/11－2025/09/10) | 2024-09-11 〜 2025-09-10 | S100X631 |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VR1J |
| 2025-06-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/09/11－2025/09/10) | 2024-09-11 〜 2025-09-10 | S100VR1G |
| 2024-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UQM0 |
| 2024-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/12－2024/09/10) | 2023-09-12 〜 2024-09-10 | S100UQLS |
| 2024-06-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100THDW |
| 2024-06-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/12－2024/09/10) | 2023-09-12 〜 2024-09-10 | S100THDR |
| 2023-12-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SD7B |
| 2023-12-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/09/13－2023/09/11) | 2022-09-13 〜 2023-09-11 | S100SD7A |
| 2023-06-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QRZE |
| 2023-06-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/09/13－2023/09/11) | 2022-09-13 〜 2023-09-11 | S100QRV5 |
| 2022-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PODI |
| 2022-12-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年9月11日－令和4年9月12日) | 2021-09-11 〜 2022-09-12 | S100PODF |
| 2022-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5QZ |
| 2022-06-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年9月11日－令和4年9月12日) | 2021-09-11 〜 2022-09-12 | S100O5PT |
| 2021-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZ9R |
出典
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。