ファンドサマリー りそな・日経２２５オープン
ファンドサマリー りそな・日経２２５オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
りそな・日経２２５オープン
純資産総額343億円2026-07-13 時点
基準価額36,170.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本95.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-13半期報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-13 〜 2026-07-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-13 | 2026-04-10 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-13 | 2025-07-11 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-11 | 2026-07-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-12 〜 2026-07-13 | 半期報告書 S100XRRQ | 343億円 | 95.0億円 | 345億円 | 87.1億円 | 86.3億円 | — | 36,170.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億
単位 円
負債合計
1.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 2025-07-12 〜 2026-01-11（183日） | 半期 | 343億円 | 半期報告書 S100XRRQ |
| 2025-07-11 | 2024-07-12 〜 2025-07-11（364日） | 通期 | 280億円 | 有価証券報告書 S100WNOG |
| 2025-01-11 | 2024-07-12 〜 2025-01-11（183日） | 半期 | 283億円 | 半期報告書 S100VEZ2 |
| 2024-07-11 | 2023-07-12 〜 2024-07-11（365日） | 通期 | 311億円 | 有価証券報告書 S100UETN |
| 2024-01-11 | 2023-07-12 〜 2024-01-11（183日） | 半期 | 271億円 | 半期報告書 S100T7JW |
| 2023-07-11 | 2022-07-12 〜 2023-07-11（364日） | 通期 | 262億円 | 有価証券報告書 S100RVPW |
| 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11（183日） | 半期 | 294億円 | 半期報告書 S100QFPF |
| 2022-07-11 | 2021-07-13 〜 2022-07-11（363日） | 通期 | 299億円 | 有価証券報告書 S100P84F |
| 2021-07-12 | 2020-07-14 〜 2021-07-12（363日） | 通期 | 318億円 | 有価証券報告書 S100MGYL |
| 2020-07-13 | 2019-07-12 〜 2020-07-13（367日） | 通期 | 323億円 | 有価証券報告書 S100JTQ5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/07/12－2026/07/13) | 2025-07-12 〜 2026-07-13 | S100XRRQ |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRQ0 |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNON |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/07/12－2025/07/11) | 2024-07-12 〜 2025-07-11 | S100WNOG |
| 2025-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEZ3 |
| 2025-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/07/12－2025/07/11) | 2024-07-12 〜 2025-07-11 | S100VEZ2 |
| 2024-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UETP |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/07/12－2024/07/11) | 2023-07-12 〜 2024-07-11 | S100UETN |
| 2024-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7JY |
| 2024-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/07/12－2024/07/11) | 2023-07-12 〜 2024-07-11 | S100T7JW |
| 2023-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVPX |
| 2023-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/07/12－2023/07/11) | 2022-07-12 〜 2023-07-11 | S100RVPW |
| 2023-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QFPI |
| 2023-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/07/12－2023/07/11) | 2022-07-12 〜 2023-07-11 | S100QFPF |
| 2022-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P84G |
| 2022-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年7月13日－令和4年7月11日) | 2021-07-13 〜 2022-07-11 | S100P84F |
| 2022-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NS0M |
| 2021-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MGYO |
| 2021-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年7月14日－令和3年7月12日) | 2020-07-14 〜 2021-07-12 | S100MGYL |
| 2021-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L3ND |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。