/

ファンドサマリー りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型）

ファンドサマリー りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型）

G09347内国投資信託受益証券決算期 7月25日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額29.4億円2023-07-25 時点
基準価額11,428.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本25.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-07-25半期報告書・提出 2023-04-25
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-07-27 〜 2023-07-25
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100QJ1I・提出日 2023-04-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-10-272023-04-25
有価証券報告書（120）3件2020-07-272022-07-25
半期報告書（160）1件2023-07-252023-07-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-07-26 〜 2023-07-25半期報告書 S100QJ1I29.4億円25.8億円29.8億円5,212万円2,410万円—11,428.51このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0721/0722/0723/01資産合計 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 48.0億円資産合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 36.1億円資産合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 32.5億円資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 29.8億円純資産合計 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 47.3億円純資産合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 34.2億円純資産合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 30.8億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 29.4億円元本 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 47.2億円元本 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 29.7億円元本 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 27.2億円元本 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 25.8億円負債合計 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 6,826万円負債合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 1.93億円負債合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 1.66億円負債合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 3,197万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0721/0722/0723/01営業収益 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 4.30億円営業収益 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 8.91億円営業収益 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 1.69億円営業収益 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 5,212万円当期純利益又は当期純損失 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 3.36億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 8.14億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 1.07億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 2,410万円分配金 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 1.49億円分配金 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 1.36億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,50011,00011,50012,000
20/0721/0722/0723/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 10,016.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 11,500.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 11,339.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 11,428.51 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-01-252022-07-26 〜 2023-01-25（183日）半期29.4億円半期報告書 S100QJ1I
2022-07-252021-07-27 〜 2022-07-25（363日）通期30.8億円有価証券報告書 S100PB0H
2021-07-262020-07-28 〜 2021-07-26（363日）通期34.2億円有価証券報告書 S100MLKV
2020-07-272019-07-26 〜 2020-07-27（367日）通期47.3億円有価証券報告書 S100JWTA

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJ1J
2023-04-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/07/26－2023/07/25)2022-07-26 〜 2023-07-25S100QJ1I
2022-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PB0I
2022-10-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年7月27日－令和4年7月25日)2021-07-27 〜 2022-07-25S100PB0H
2022-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NWDD
2021-10-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MLKW
2021-10-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年7月28日－令和3年7月26日)2020-07-28 〜 2021-07-26S100MLKV
2021-04-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L521
2020-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JWTF
2020-10-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年7月26日－令和2年7月27日)2019-07-26 〜 2020-07-27S100JWTA

出典

  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QJ1I・2023年04月25日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PB0H・2022年10月25日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MLKV・2021年10月26日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JWTA・2020年10月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JWTF・2020年10月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L521・2021年04月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。