ファンドサマリー 楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド
ファンドサマリー 楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額8,563万円2023-08-25 時点
基準価額10,270.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,337万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-25有価証券報告書・提出 2023-11-21
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2021-08-25 〜 2023-08-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2021-03-08 | 2023-11-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-11-25 | 2024-04-11 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2021-08-25 | 2023-08-25 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2022-08-25 | 2023-08-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-08-26 〜 2023-08-25 | 有価証券報告書 S100RUT2 | 8,563万円 | 8,337万円 | 8,599万円 | 765万円 | 642万円 | — | 10,270.16 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
8,000万9,000万1.00億1.10億1.20億1.30億
単位 円
負債合計
20.0万40.0万60.0万80.0万100万120万140万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2,000万−1,000万01,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 2022-08-26 〜 2023-08-25（364日） | 通期 | 8,563万円 | 有価証券報告書 S100RUT2 |
| 2023-02-25 | 2022-08-26 〜 2023-02-25（183日） | 半期 | 9,617万円 | 半期報告書 S100QD3A |
| 2022-08-25 | 2021-08-26 〜 2022-08-25（364日） | 通期 | 9,606万円 | 有価証券報告書 S100P77R |
| 2022-02-25 | 2021-08-26 〜 2022-02-25（183日） | 半期 | 8,902万円 | 半期報告書 S100NNK7 |
| 2021-08-25 | 2021-04-06 〜 2021-08-25（141日） | 通期 | 1.24億円 | 有価証券報告書 S100MG0E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8CF |
| 2024-03-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0BQ |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/26－2023/08/25) | 2022-08-26 〜 2023-08-25 | S100RUT2 |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUSZ |
| 2023-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/26－2023/08/25) | 2022-08-26 〜 2023-08-25 | S100QD3A |
| 2023-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD39 |
| 2022-11-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月26日－令和4年8月25日) | 2021-08-26 〜 2022-08-25 | S100P77R |
| 2022-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P77P |
| 2022-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月26日－令和4年8月25日) | 2021-08-26 〜 2022-08-25 | S100NNK7 |
| 2022-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNK6 |
| 2021-11-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MW6X |
| 2021-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年4月6日－令和3年8月25日) | 2021-04-06 〜 2021-08-25 | S100MG0E |
| 2021-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KVUX |
出典
- 2023年8月期 半期報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
- 2022年8月期 半期報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
- 2021年8月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。