ファンドサマリー楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド

G13117区分不明決算期 —管理会社楽天投信投資顧問株式会社（E15787）

管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

純資産総額12.4億円2020-11-20 時点

基準価額8,238.29円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本15.0億円期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2020-11-20有価証券報告書・提出 2021-02-18

設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-11-20 〜 2020-11-20

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券届出書（030）	2件	2020-08-20	2021-02-18
有価証券報告書（120）	1件	2020-11-20	2020-11-20

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2019-11-21 〜 2020-11-20	有価証券報告書 S100KC59	12.4億円	15.0億円	12.6億円	−1.95億円	−2.00億円	—	8,238.29	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

元本資産合計純資産合計

12.0億13.0億14.0億15.0億16.0億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

1,800万1,900万2,000万2,100万2,200万2,300万

単位円

収支の推移

当期純利益又は当期純損失営業収益

−2.02億−2.00億−1.98億−1.96億−1.94億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

7,0007,5008,0008,5009,0009,500

単位円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2020-11-20	2019-11-21 〜 2020-11-20（365日）	通期	12.4億円	有価証券報告書 S100KC59

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2021-02-18	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和1年11月21日－令和2年11月20日)	2019-11-21 〜 2020-11-20	S100KC59
2021-02-18	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100KC58
2020-08-20	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100IS90

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。