ファンドサマリー 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド
ファンドサマリー 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額2.01億円2023-11-15 時点
基準価額12,495.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.61億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-11-15半期報告書・提出 2023-08-15
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2023-11-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-16 | 2023-08-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-09-20 | 2023-09-20 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-11-16 | 2022-11-15 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2022-11-15 | 2023-11-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | 半期報告書 S100QT3C | 2.01億円 | 1.61億円 | 2.03億円 | 460万円 | 322万円 | — | 12,495.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 半期 | 2.01億円 | 半期報告書 S100QT3C |
| 2022-11-15 | 2021-11-16 〜 2022-11-15（364日） | 通期 | 3.17億円 | 有価証券報告書 S100PP5T |
| 2022-05-15 | 2021-11-16 〜 2022-05-15（180日） | 半期 | 3.99億円 | 半期報告書 S100O3V1 |
| 2021-11-15 | 2020-11-17 〜 2021-11-15（363日） | 通期 | 5.83億円 | 有価証券報告書 S100N0Y1 |
| 2020-11-16 | 2019-12-20 〜 2020-11-16（332日） | 通期 | 12.4億円 | 有価証券報告書 S100KC55 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RV98 |
| 2023-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/11/16－2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100QT3C |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QT39 |
| 2023-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2021/11/16－2022/11/15) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100PP5T |
| 2023-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PP5Q |
| 2022-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年11月16日－令和4年11月15日) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100O3V1 |
| 2022-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3V0 |
| 2022-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) | 2020-11-17 〜 2021-11-15 | S100N0Y1 |
| 2022-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0XZ |
| 2021-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LE97 |
| 2021-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和1年12月20日－令和2年11月16日) | 2019-12-20 〜 2020-11-16 | S100KC55 |
| 2021-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KC54 |
出典
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2022年11月期 半期報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2021年11月期 有価証券報告書PDF
- 2020年11月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。