ファンドサマリー 楽天・新経連株価指数ファンド
ファンドサマリー 楽天・新経連株価指数ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・新経連株価指数ファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額1.43億円2026-02-16 時点
基準価額17,405.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,189万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-14
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-02-15 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-05-13 | 2026-05-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-02-15 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100XQVS | 1.43億円 | 8,189万円 | 1.44億円 | 2,517万円 | 2,438万円 | — | 17,405.59 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
負債合計
40.0万60.0万80.0万100万120万140万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 1.43億円 | 有価証券報告書 S100XQVS |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 1.39億円 | 半期報告書 S100WOUD |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 1.27億円 | 有価証券報告書 S100VEAF |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 1.14億円 | 半期報告書 S100UDHG |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 1.27億円 | 有価証券報告書 S100T1RC |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 1.87億円 | 半期報告書 S100RUSF |
| 2023-02-15 | 2022-02-16 〜 2023-02-15（364日） | 通期 | 2.05億円 | 有価証券報告書 S100QD2S |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 半期 | 2.39億円 | 半期報告書 S100P777 |
| 2022-02-15 | 2021-02-16 〜 2022-02-15（364日） | 通期 | 2.30億円 | 有価証券報告書 S100NNJP |
| 2021-02-15 | 2020-02-27 〜 2021-02-15（354日） | 通期 | 3.79億円 | 有価証券報告書 S100KY69 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100XQVS |
| 2026-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQVP |
| 2025-11-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100WOUD |
| 2025-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOUC |
| 2025-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VEAF |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEAD |
| 2025-03-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VFLA |
| 2024-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100UDHG |
| 2024-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDHD |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100T1RC |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1RB |
| 2023-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100RUSF |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUSE |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/02/16－2023/02/15) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100QD2S |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD2R |
| 2022-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和4年2月16日－令和5年2月15日) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100P777 |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P776 |
| 2022-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年2月16日－令和4年2月15日) | 2021-02-16 〜 2022-02-15 | S100NNJP |
| 2022-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNJO |
| 2021-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFZK |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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