ファンドサマリー 楽天みらいファンド
ファンドサマリー 楽天みらいファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天みらいファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額21.2億円2026-01-20 時点
基準価額21,811.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.72億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-20 | 2026-04-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-20 | 2026-01-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-20 | 2026-01-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XLHM | 21.2億円 | 9.72億円 | 21.7億円 | 2.29億円 | 1.97億円 | — | 21,811.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
16,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-01-21 〜 2026-01-20（364日） | 通期 | 21.2億円 | 有価証券報告書 S100XLHM |
| 2025-07-20 | 2025-01-21 〜 2025-07-20（180日） | 半期 | 21.8億円 | 半期報告書 S100WJP4 |
| 2025-01-20 | 2024-01-23 〜 2025-01-20（363日） | 通期 | 23.1億円 | 有価証券報告書 S100V96J |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 半期 | 24.5億円 | 半期報告書 S100U8OE |
| 2024-01-22 | 2023-01-21 〜 2024-01-22（366日） | 通期 | 25.8億円 | 有価証券報告書 S100SWUM |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 半期 | 30.3億円 | 半期報告書 S100RPN0 |
| 2023-01-20 | 2022-01-21 〜 2023-01-20（364日） | 通期 | 30.1億円 | 有価証券報告書 S100Q95M |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 半期 | 30.2億円 | 半期報告書 S100P0U9 |
| 2022-01-20 | 2021-01-21 〜 2022-01-20（364日） | 通期 | 32.7億円 | 有価証券報告書 S100NITD |
| 2021-01-20 | 2020-01-21 〜 2021-01-20（365日） | 通期 | 22.3億円 | 有価証券報告書 S100KTIL |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/01/21－2026/01/20) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100XLHM |
| 2026-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLHK |
| 2025-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/01/21－2026/01/20) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100WJP4 |
| 2025-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJP3 |
| 2025-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/01/23－2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100V96J |
| 2025-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V96G |
| 2024-10-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/01/23－2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100U8OE |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8OD |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/01/21－2024/01/22) | 2023-01-21 〜 2024-01-22 | S100SWUM |
| 2024-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWUL |
| 2023-10-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/01/21－2024/01/22) | 2023-01-21 〜 2024-01-22 | S100RPN0 |
| 2023-10-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPMY |
| 2023-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/01/21－2023/01/20) | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100Q95M |
| 2023-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q95K |
| 2022-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和4年1月21日－令和5年1月20日) | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100P0U9 |
| 2022-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0U6 |
| 2022-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年1月21日－令和4年1月20日) | 2021-01-21 〜 2022-01-20 | S100NITD |
| 2022-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NITC |
| 2021-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M8E2 |
| 2021-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年1月21日－令和3年1月20日) | 2020-01-21 〜 2021-01-20 | S100KTIL |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
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