ファンドサマリー 楽天日本株トリプル・ベアⅤ
ファンドサマリー 楽天日本株トリプル・ベアⅤ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天日本株トリプル・ベアⅤ
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額11.7億円2025-06-13 時点
基準価額1,068.57円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本109億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-06-13半期報告書・提出 2025-03-17
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2022-06-15 〜 2025-06-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2022-02-18 | 2025-03-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2022-06-15 | 2024-06-17 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2023-06-15 | 2025-06-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-06-18 〜 2025-06-13 | 半期報告書 S100V38S | 11.7億円 | 109億円 | 14.3億円 | −3.09億円 | −3.18億円 | — | 1,068.57 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
050.0億100億150億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 11.7億円 | 半期報告書 S100V38S |
| 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100U1S8 |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 28.6億円 | 半期報告書 S100SMQB |
| 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 32.2億円 | 有価証券報告書 S100RC8D |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 16.1億円 | 半期報告書 S100PYYD |
| 2022-06-15 | 2022-03-16 〜 2022-06-15（91日） | 通期 | 6.98億円 | 有価証券報告書 S100OG0D |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/06/18－2025/06/13) | 2024-06-18 〜 2025-06-13 | S100V38S |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V38Q |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/06/16－2024/06/17) | 2023-06-16 〜 2024-06-17 | S100U1S8 |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1S7 |
| 2024-03-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/06/16－2024/06/17) | 2023-06-16 〜 2024-06-17 | S100SMQB |
| 2024-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMQA |
| 2023-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/06/16－2023/06/15) | 2022-06-16 〜 2023-06-15 | S100RC8D |
| 2023-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RC89 |
| 2023-03-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/06/16－2023/06/15) | 2022-06-16 〜 2023-06-15 | S100PYYD |
| 2023-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYYB |
| 2022-09-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4Q2 |
| 2022-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和4年3月16日－令和4年6月15日) | 2022-03-16 〜 2022-06-15 | S100OG0D |
| 2022-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NF4Y |
出典
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。