ファンドサマリー 楽天日本新興市場株ダブル・ブル
ファンドサマリー 楽天日本新興市場株ダブル・ブル
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天日本新興市場株ダブル・ブル
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額6.00億円2026-11-09 時点
基準価額2,548.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-09半期報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-10 〜 2026-11-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-11 | 2026-08-06 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-10 | 2025-11-10 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-10 | 2026-11-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-11-09 | 半期報告書 S100YAQ2 | 6.00億円 | 23.5億円 | 7.28億円 | 1.41億円 | 1.36億円 | — | 2,548.50 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 2025-11-11 〜 2026-05-10（180日） | 半期 | 6.00億円 | 半期報告書 S100YAQ2 |
| 2025-11-10 | 2024-11-12 〜 2025-11-10（363日） | 通期 | 5.08億円 | 有価証券報告書 S100XAU3 |
| 2025-05-11 | 2024-11-12 〜 2025-05-11（180日） | 半期 | 5.31億円 | 半期報告書 S100VSVS |
| 2024-11-11 | 2023-11-11 〜 2024-11-11（366日） | 通期 | 7.51億円 | 有価証券報告書 S100UUKG |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 半期 | 8.42億円 | 半期報告書 S100TIMN |
| 2023-11-10 | 2022-11-11 〜 2023-11-10（364日） | 通期 | 8.52億円 | 有価証券報告書 S100SCDF |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 半期 | 4.57億円 | 半期報告書 S100QT37 |
| 2022-11-10 | 2021-11-11 〜 2022-11-10（364日） | 通期 | 5.30億円 | 有価証券報告書 S100PP5K |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 半期 | 5.07億円 | 半期報告書 S100O3UZ |
| 2021-11-10 | 2020-11-11 〜 2021-11-10（364日） | 通期 | 3.18億円 | 有価証券報告書 S100N0XW |
| 2020-11-10 | 2019-11-12 〜 2020-11-10（364日） | 通期 | 3.83億円 | 有価証券報告書 S100KC53 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/11/11－2026/11/09) | 2025-11-11 〜 2026-11-09 | S100YAQ2 |
| 2026-08-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YAQ1 |
| 2026-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/11/12－2025/11/10) | 2024-11-12 〜 2025-11-10 | S100XAU3 |
| 2026-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XATQ |
| 2025-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/11/12－2025/11/07) | 2024-11-12 〜 2025-11-07 | S100VSVS |
| 2025-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSVR |
| 2025-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/11/11－2024/11/11) | 2023-11-11 〜 2024-11-11 | S100UUKG |
| 2025-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUKE |
| 2024-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/11/11－2024/11/08) | 2023-11-11 〜 2024-11-08 | S100TIMN |
| 2024-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIMK |
| 2024-02-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/11/11－2023/11/10) | 2022-11-11 〜 2023-11-10 | S100SCDF |
| 2024-02-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCDD |
| 2023-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/11/11－2023/11/10) | 2022-11-11 〜 2023-11-10 | S100QT37 |
| 2023-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QT36 |
| 2023-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2021/11/11－2022/11/10) | 2021-11-11 〜 2022-11-10 | S100PP5K |
| 2023-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PP5G |
| 2022-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年11月11日－令和4年11月10日) | 2021-11-11 〜 2022-11-10 | S100O3UZ |
| 2022-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3UY |
| 2022-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) | 2020-11-11 〜 2021-11-10 | S100N0XW |
| 2022-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0XQ |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。