純資産総額4,704万円2026-01-13 時点
基準価額8,402.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5,598万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-08 | 2026-04-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-10 | 2026-01-13 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-23 | 2026-07-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書  S100XLFS | 4,704万円 | 5,598万円 | 4,821万円 | 164万円 | 122万円 | 48.5万円 | 8,402.50 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−800万−600万−400万−200万0200万400万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-13 | 2025-07-11 〜 2026-01-13（186日） | 通期 | 4,704万円 | 有価証券報告書 S100XLFS |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 通期 | 4,363万円 | 有価証券報告書 S100WJO4 |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 通期 | 4,403万円 | 有価証券報告書 S100V957 |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 通期 | 9,675万円 | 有価証券報告書 S100U8NR |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 通期 | 9,624万円 | 有価証券報告書 S100SWU7 |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 1.01億円 | 有価証券報告書 S100RPMH |
| 2023-01-10 | 2022-07-12 〜 2023-01-10（182日） | 通期 | 1.05億円 | 有価証券報告書 S100Q952 |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 通期 | 1.09億円 | 有価証券報告書 S100P0T8 |
| 2022-01-11 | 2021-07-13 〜 2022-01-11（182日） | 通期 | 7,641万円 | 有価証券報告書 S100NISS |
| 2021-07-12 | 2021-01-13 〜 2021-07-12（180日） | 通期 | 8,913万円 | 有価証券報告書 S100M8D5 |
| 2021-01-12 | 2020-07-11 〜 2021-01-12（185日） | 通期 | 5,082万円 | 有価証券報告書 S100KTI1 |
| 2020-07-10 | 2020-01-11 〜 2020-07-10（181日） | 通期 | 3,952万円 | 有価証券報告書 S100JDD9 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQ4Z |
| 2026-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y30A |
| 2026-04-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/11－2026/01/13) | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | S100XLFS |
| 2026-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLFM |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XPZJ |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFKW |
| 2025-11-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X11I |
| 2025-10-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/01/11－2025/07/10) | 2025-01-11 〜 2025-07-10 | S100WJO4 |
| 2025-10-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJO3 |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WO9S |
| 2025-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCHE |
| 2025-05-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VQM8 |
| 2025-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/07/11－2025/01/10) | 2024-07-11 〜 2025-01-10 | S100V957 |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V954 |
| 2025-03-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VENE |
| 2025-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDIZ |
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V2V0 |
| 2024-11-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UPUS |
| 2024-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/01/11－2024/07/10) | 2024-01-11 〜 2024-07-10 | S100U8NR |
| 2024-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8NP |
