ファンドサマリー 楽天・高配当株式・日本ファンド（資産成長型）
ファンドサマリー 楽天・高配当株式・日本ファンド（資産成長型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・高配当株式・日本ファンド（資産成長型）
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額11.4億円2026-06-25 時点
基準価額13,457.11円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.49億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-25半期報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2026-06-25 〜 2026-06-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-18 〜 2026-06-25 | 半期報告書 S100XLHC | 11.4億円 | 8.49億円 | 11.6億円 | 1.38億円 | 1.37億円 | — | 13,457.11 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
8.00億9.00億10.0億11.0億12.0億
単位 円
負債合計
1,800万1,900万2,000万2,100万2,200万2,300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
1.37億1.37億1.37億1.38億1.38億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 2025-07-18 〜 2026-01-17（183日） | 半期 | 11.4億円 | 半期報告書 S100XLHC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。