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ファンドサマリー 楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）

ファンドサマリー 楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）

G13775内国投資信託受益証券決算期 2月15日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社（E15787）
管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「楽天投信投資顧問」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額5,965万円2023-02-15 時点
基準価額16,466.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,622万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-02-15半期報告書・提出 2022-11-15
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2021-02-15 〜 2023-02-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100P77A・提出日 2022-11-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2021-05-132022-05-12
有価証券報告書（120）2件2021-02-152022-02-15
半期報告書（160）1件2023-02-152023-02-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-02-16 〜 2023-02-15半期報告書 S100P77A5,965万円3,622万円6,318万円6,853万円6,508万円—16,466.05このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
21/0222/0222/08資産合計 2020-03-31〜2021-02-15（321日・通期） 10.6億円資産合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 17.5億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 6,318万円純資産合計 2020-03-31〜2021-02-15（321日・通期） 10.2億円純資産合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 17.4億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 5,965万円元本 2020-03-31〜2021-02-15（321日・通期） 7.17億円元本 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 12.0億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 3,622万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
21/0222/0222/08負債合計 2020-03-31〜2021-02-15（321日・通期） 3,380万円負債合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 555万円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 353万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
21/0222/0222/08営業収益 2020-03-31〜2021-02-15（321日・通期） 2.46億円営業収益 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） −5,484万円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 6,853万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-31〜2021-02-15（321日・通期） 2.43億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） −5,977万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 6,508万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00015,00016,00017,000
21/0222/0222/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-31〜2021-02-15（321日・通期） 14,254.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 14,467.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 16,466.05 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-08-152022-02-16 〜 2022-08-15（180日）半期5,965万円半期報告書 S100P77A
2022-02-152021-02-16 〜 2022-02-15（364日）通期17.4億円有価証券報告書 S100NNJR
2021-02-152020-03-31 〜 2021-02-15（321日）通期10.2億円有価証券報告書 S100KY6D

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-11-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和4年2月16日－令和5年2月15日)2022-02-16 〜 2023-02-15S100P77A
2022-05-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年2月16日－令和4年2月15日)2021-02-16 〜 2022-02-15S100NNJR
2022-05-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NNJQ
2021-11-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFZP
2021-05-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月15日)2020-03-31 〜 2021-02-15S100KY6D
2021-05-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KY6B

出典

  • 2023年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P77A・2022年11月15日 提出）PDF
  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NNJR・2022年05月12日 提出）PDF
  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KY6D・2021年05月13日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KY6B・2021年05月13日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFZP・2021年11月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NNJQ・2022年05月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。