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ファンドサマリー 楽天グローバル株式ファンド

ファンドサマリー 楽天グローバル株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

楽天グローバル株式ファンド

G12221内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社（E15787）
管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「楽天投信投資顧問」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額8.43億円2026-09-10 時点
基準価額39,991.76円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.11億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-10半期報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2026-09-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XZC2・提出日 2026-06-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-102026-06-10
有価証券報告書（120）6件2020-09-102025-09-10
半期報告書（160）5件2022-09-122026-09-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-11 〜 2026-09-10半期報告書 S100XZC28.43億円2.11億円8.45億円9,941万円9,769万円—39,991.76このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8,593万円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 6.35億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 6.81億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 7.32億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 6.96億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6.55億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 5.30億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 4.89億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 5.69億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 6.68億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 8.45億円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8,518万円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 6.33億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 6.78億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 7.29億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 6.93億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6.52億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 5.26億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 4.87億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 5.67億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 6.66億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 8.43億円元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 6,151万円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3.25億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 3.51億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 3.27億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 3.20億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 2.60億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 1.86億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 1.69億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 1.81億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.91億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 2.11億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 75.5万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 194万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 285万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 337万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 306万円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 287万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 385万円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 185万円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 226万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 208万円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 258万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 876万円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 7,177万円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −562万円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 9,901万円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −1,685万円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8,576万円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 7,687万円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 9,159万円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,925万円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.18億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 9,941万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 797万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 7,089万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −690万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 9,591万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −1,855万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8,234万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 7,530万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 8,869万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,795万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.16億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 9,769万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 13,847.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 19,469.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 19,304.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 22,295.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 21,699.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 25,119.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 28,345.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 28,863.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 31,243.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 34,902.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 39,991.76 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-09-11 〜 2026-03-10（180日）半期8.43億円半期報告書 S100XZC2
2025-09-102024-09-11 〜 2025-09-10（364日）通期6.66億円有価証券報告書 S100WVIA
2025-03-102024-09-11 〜 2025-03-10（180日）半期5.67億円半期報告書 S100VMK7
2024-09-102023-09-12 〜 2024-09-10（364日）通期4.87億円有価証券報告書 S100UJ52
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）半期5.26億円半期報告書 S100T9XT
2023-09-112022-09-13 〜 2023-09-11（363日）通期6.52億円有価証券報告書 S100S11Q
2023-03-122022-09-13 〜 2023-03-12（180日）半期6.93億円半期報告書 S100QL1Q
2022-09-122021-09-11 〜 2022-09-12（366日）通期7.29億円有価証券報告書 S100PCQO
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）半期6.78億円半期報告書 S100NV57
2021-09-102020-09-11 〜 2021-09-10（364日）通期6.33億円有価証券報告書 S100MKYU
2020-09-102019-09-11 〜 2020-09-10（365日）通期8,518万円有価証券報告書 S100JXHI

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/11－2026/09/10)2025-09-11 〜 2026-09-10S100XZC2
2026-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZC1
2025-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100WVIA
2025-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WVI9
2025-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100VMK7
2025-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMK6
2024-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100UJ52
2024-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJ50
2024-06-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100T9XT
2024-06-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9XQ
2023-12-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100S11Q
2023-12-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S11P
2023-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100QL1Q
2023-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QL1O
2022-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100PCQO
2022-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PCQM
2022-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100NV57
2022-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NV56
2021-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)2020-09-11 〜 2021-09-10S100MKYU
2021-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKYT

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZC2・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMK7・2025年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVIA・2025年12月10日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9XT・2024年06月11日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ52・2024年12月10日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QL1Q・2023年06月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。