ファンドサマリー 楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド
ファンドサマリー 楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額183億円2026-07-15 時点
基準価額19,811.18円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本92.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-15半期報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-07-18 〜 2026-07-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2022-11-28 | 2026-04-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-07-18 | 2025-07-15 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-07-16 | 2026-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-07-15 | 半期報告書 S100XLGT | 183億円 | 92.4億円 | 183億円 | 28.4億円 | 28.4億円 | — | 19,811.18 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 半期 | 183億円 | 半期報告書 S100XLGT |
| 2025-07-15 | 2024-07-17 〜 2025-07-15（363日） | 通期 | 90.2億円 | 有価証券報告書 S100WJOQ |
| 2025-01-16 | 2024-07-17 〜 2025-01-16（183日） | 半期 | 25.9億円 | 半期報告書 S100V95X |
| 2024-07-16 | 2023-07-19 〜 2024-07-16（363日） | 通期 | 23.6億円 | 有価証券報告書 S100U8O7 |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 半期 | 15.6億円 | 半期報告書 S100SWUB |
| 2023-07-18 | 2022-12-22 〜 2023-07-18（208日） | 通期 | 10.8億円 | 有価証券報告書 S100RPMX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/16－2026/07/15) | 2025-07-16 〜 2026-07-15 | S100XLGT |
| 2026-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLGP |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/17－2025/07/15) | 2024-07-17 〜 2025-07-15 | S100WJOQ |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJON |
| 2025-04-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/17－2025/07/15) | 2024-07-17 〜 2025-07-15 | S100V95X |
| 2025-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V95S |
| 2024-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100U8O7 |
| 2024-10-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8O5 |
| 2024-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100SWUB |
| 2024-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWUA |
| 2023-10-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZPH |
| 2023-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/12/22－2023/07/18) | 2022-12-22 〜 2023-07-18 | S100RPMX |
| 2022-11-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PNQ4 |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。