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ファンドサマリー 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド

ファンドサマリー 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

楽天グローバル中小型バリュー株ファンド

G13116内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社（E15787）
管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「楽天投信投資顧問」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額4,688万円2022-09-12 時点
基準価額12,130.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,865万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-09-12半期報告書・提出 2022-06-09
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2022-09-12
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100NV5E・提出日 2022-06-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-06-102022-06-09
訂正有価証券届出書（040）1件2022-08-152022-08-15
有価証券報告書（120）2件2020-09-102021-09-10
半期報告書（160）1件2022-09-122022-09-12
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-09-11 〜 2022-09-12半期報告書 S100NV5E4,688万円3,865万円4,760万円3,866万円3,793万円—12,130.14このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0922/03元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8.14億円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 4.92億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 3,865万円資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 6.17億円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 5.79億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 4,760万円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 6.14億円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 5.77億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 4,688万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0921/0922/03負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 319万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 231万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 72.4万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0922/03営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） −639万円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3.05億円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 3,866万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） −895万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 3,793万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,00012,00013,000
20/0921/0922/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 7,533.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 11,724.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 12,130.14 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）半期4,688万円半期報告書 S100NV5E
2021-09-102020-09-11 〜 2021-09-10（364日）通期5.77億円有価証券報告書 S100MKZ9
2020-09-102019-09-11 〜 2020-09-10（365日）通期6.14億円有価証券報告書 S100JXHP

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-08-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OYA6
2022-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100NV5E
2022-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NV5D
2021-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)2020-09-11 〜 2021-09-10S100MKZ9
2021-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKZ8
2021-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L529
2020-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年9月11日－令和2年9月10日)2019-09-11 〜 2020-09-10S100JXHP
2020-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JXHO
2020-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IH0B

出典

  • 2022年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NV5E・2022年06月09日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKZ9・2021年12月09日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JXHP・2020年12月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IH0B・2020年06月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JXHO・2020年12月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L529・2021年06月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。