ファンドサマリー 楽天・新興国株式インデックス・ファンド
ファンドサマリー 楽天・新興国株式インデックス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・新興国株式インデックス・ファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額62.8億円2026-07-15 時点
基準価額21,516.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本29.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-15半期報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2026-07-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-15 | 2026-04-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-02-18 | 2023-01-12 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-15 | 2025-07-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-18 | 2026-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-07-15 | 半期報告書 S100XLGF | 62.8億円 | 29.2億円 | 62.9億円 | 12.1億円 | 12.0億円 | — | 21,516.09 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 半期 | 62.8億円 | 半期報告書 S100XLGF |
| 2025-07-15 | 2024-07-17 〜 2025-07-15（363日） | 通期 | 48.9億円 | 有価証券報告書 S100WJOI |
| 2025-01-16 | 2024-07-17 〜 2025-01-16（183日） | 半期 | 43.3億円 | 半期報告書 S100V95M |
| 2024-07-16 | 2023-07-19 〜 2024-07-16（363日） | 通期 | 43.6億円 | 有価証券報告書 S100U8O2 |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 半期 | 32.1億円 | 半期報告書 S100SWUH |
| 2023-07-18 | 2022-07-16 〜 2023-07-18（367日） | 通期 | 31.3億円 | 有価証券報告書 S100RPMT |
| 2023-01-15 | 2022-07-16 〜 2023-01-15（183日） | 半期 | 27.2億円 | 半期報告書 S100Q95F |
| 2022-07-15 | 2021-07-16 〜 2022-07-15（364日） | 通期 | 24.6億円 | 有価証券報告書 S100P0TX |
| 2021-07-15 | 2020-07-16 〜 2021-07-15（364日） | 通期 | 20.2億円 | 有価証券報告書 S100M8DT |
| 2020-07-15 | 2019-07-17 〜 2020-07-15（364日） | 通期 | 12.7億円 | 有価証券報告書 S100JDDR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/16－2026/07/15) | 2025-07-16 〜 2026-07-15 | S100XLGF |
| 2026-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLGE |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/07/17－2025/07/15) | 2024-07-17 〜 2025-07-15 | S100WJOI |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJOG |
| 2025-04-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/07/17－2025/07/15) | 2024-07-17 〜 2025-07-15 | S100V95M |
| 2025-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V95K |
| 2024-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100U8O2 |
| 2024-10-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8O1 |
| 2024-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100SWUH |
| 2024-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWUG |
| 2023-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/07/16－2023/07/18) | 2022-07-16 〜 2023-07-18 | S100RPMT |
| 2023-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPMS |
| 2023-04-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/07/16－2023/07/18) | 2022-07-16 〜 2023-07-18 | S100Q95F |
| 2023-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q95E |
| 2023-01-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PVEI |
| 2022-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年7月16日－令和4年7月15日) | 2021-07-16 〜 2022-07-15 | S100P0TX |
| 2022-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0TT |
| 2022-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIT6 |
| 2021-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年7月16日－令和3年7月15日) | 2020-07-16 〜 2021-07-15 | S100M8DT |
| 2021-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M8DO |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
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