/

ファンドサマリー 楽天・ビッグデータ日本株ファンド

ファンドサマリー 楽天・ビッグデータ日本株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

楽天・ビッグデータ日本株ファンド

G13410内国投資信託受益証券決算期 5月25日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社（E15787）
管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「楽天投信投資顧問」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額7,014万円2023-05-25 時点
基準価額10,309.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6,804万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-05-25有価証券報告書・提出 2023-08-24
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-05-25 〜 2023-05-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100QT3N・提出日 2023-08-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-08-122023-08-24
訂正有価証券届出書（040）2件2023-09-252023-10-26
有価証券報告書（120）4件2020-05-252023-05-25
半期報告書（160）1件2023-05-252023-05-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-05-26 〜 2023-05-25有価証券報告書 S100QT3N7,014万円6,804万円7,075万円−100万円−187万円—10,309.21このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
6,400万6,600万6,800万7,000万7,200万7,400万7,600万
20/0521/0522/0522/1123/05資産合計 2019-04-22〜2020-05-25（399日・通期） 6,815万円資産合計 2020-05-26〜2021-05-25（364日・通期） 7,190万円資産合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 7,477万円資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 7,261万円資産合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 7,075万円純資産合計 2019-04-22〜2020-05-25（399日・通期） 6,729万円純資産合計 2020-05-26〜2021-05-25（364日・通期） 7,050万円純資産合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 7,356万円純資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 7,207万円純資産合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 7,014万円元本 2019-04-22〜2020-05-25（399日・通期） 6,777万円元本 2020-05-26〜2021-05-25（364日・通期） 6,578万円元本 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 6,959万円元本 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 6,833万円元本 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 6,804万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
40.0万60.0万80.0万100万120万140万160万
20/0521/0522/0522/1123/05負債合計 2019-04-22〜2020-05-25（399日・通期） 85.8万円負債合計 2020-05-26〜2021-05-25（364日・通期） 140万円負債合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 121万円負債合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 53.8万円負債合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 60.6万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200万0200万400万600万800万
20/0521/0522/0522/1123/05営業収益 2019-04-22〜2020-05-25（399日・通期） 99.5万円営業収益 2020-05-26〜2021-05-25（364日・通期） 706万円営業収益 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 22.9万円営業収益 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 23.3万円営業収益 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） −100万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-22〜2020-05-25（399日・通期） −9.10万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-26〜2021-05-25（364日・通期） 502万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） −130万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） −20.7万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） −187万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,80010,00010,20010,40010,60010,800
20/0521/0522/0522/1123/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-22〜2020-05-25（399日・通期） 9,928.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-26〜2021-05-25（364日・通期） 10,716.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 10,570.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 10,547.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 10,309.21 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-05-252022-05-26 〜 2023-05-25（364日）通期7,014万円有価証券報告書 S100QT3N
2022-11-252022-05-26 〜 2022-11-25（183日）半期7,207万円半期報告書 S100PP65
2022-05-252021-05-26 〜 2022-05-25（364日）通期7,356万円有価証券報告書 S100O3V7
2021-05-252020-05-26 〜 2021-05-25（364日）通期7,050万円有価証券報告書 S100LEA6
2020-05-252019-04-22 〜 2020-05-25（399日）通期6,729万円有価証券報告書 S100IS8T

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近14件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-10-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S1U8
2023-09-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RV9N
2023-08-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/05/26－2023/05/25)2022-05-26 〜 2023-05-25S100QT3N
2023-08-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QT3M
2023-02-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/05/26－2023/05/25)2022-05-26 〜 2023-05-25S100PP65
2023-02-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PP5Z
2022-08-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年5月26日－令和4年5月25日)2021-05-26 〜 2022-05-25S100O3V7
2022-08-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3V6
2022-02-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0YH
2021-08-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月26日－令和3年5月25日)2020-05-26 〜 2021-05-25S100LEA6
2021-08-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LEA2
2021-02-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KC5A
2020-08-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(平成31年4月22日－令和2年5月25日)2019-04-22 〜 2020-05-25S100IS8T
2020-08-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IS8R

出典

  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PP65・2023年02月21日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QT3N・2023年08月24日 提出）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O3V7・2022年08月25日 提出）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LEA6・2021年08月25日 提出）PDF
  • 2020年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IS8T・2020年08月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IS8R・2020年08月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。