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ファンドサマリー 公社債投信９月号

ファンドサマリー 公社債投信９月号

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

公社債投信９月号

G11964内国投資信託受益証券決算期 9月19日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額18.1億円2026-09-24 時点
基準価額10,020.68円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YCG2・提出日 2026-06-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-08-042026-08-04
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-24
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-25 〜 2026-09-24半期報告書 S100YCG218.1億円18.1億円18.1億円655万円382万円—10,020.68このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
17.0億18.0億19.0億20.0億21.0億22.0億23.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 22.5億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 21.6億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 22.7億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 21.1億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 21.3億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 20.2億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 20.1億円資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 18.6億円資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 18.9億円資産合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 17.9億円資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 18.1億円純資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 22.4億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 21.6億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 22.6億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 21.0億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 21.2億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 20.2億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 20.1億円純資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 18.6億円純資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 18.9億円純資産合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 17.8億円純資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 18.1億円元本 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 22.4億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 21.6億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 22.6億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 21.0億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 21.2億円元本 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 20.2億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 20.1億円元本 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 18.6億円元本 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 18.9億円元本 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 17.8億円元本 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 18.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 228万円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 150万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 333万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 695万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 263万円負債合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 155万円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 112万円負債合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 238万円負債合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 196万円負債合計 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 994万円負債合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 572万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万800万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 89.9万円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 22.6万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 22.2万円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 42.7万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 20.9万円営業収益 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 61.2万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 39.7万円営業収益 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 168万円営業収益 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 279万円営業収益 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 756万円営業収益 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 655万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 86.8万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 19.7万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 20.8万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 39.9万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 19.5万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 58.5万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 38.5万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 152万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 204万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 496万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 382万円分配金 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 83.5万円分配金 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 17.9万円分配金 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 37.6万円分配金 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 55.7万円分配金 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 145万円分配金 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 472万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,01010,02010,030
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 10,000.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 10,000.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 10,001.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 10,010.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-09-24（369日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-25〜2026-03-24（180日・半期） 10,020.68 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-242025-09-25 〜 2026-03-24（180日）半期18.1億円半期報告書 S100YCG2
2025-09-242024-09-20 〜 2025-09-24（369日）通期17.8億円有価証券報告書 S100XAUI
2025-03-192024-09-20 〜 2025-03-19（180日）半期18.9億円半期報告書 S100VX3E
2024-09-192023-09-20 〜 2024-09-19（365日）通期18.6億円有価証券報告書 S100UXLA
2024-03-192023-09-20 〜 2024-03-19（181日）半期20.1億円半期報告書 S100TLFB
2023-09-192022-09-21 〜 2023-09-19（363日）通期20.2億円有価証券報告書 S100SFZG
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期21.2億円半期報告書 S100QXFW
2022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期21.0億円有価証券報告書 S100PSDK
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期22.6億円半期報告書 S100O8FF
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期21.6億円有価証券報告書 S100N1TM
2020-09-232019-09-20 〜 2020-09-23（369日）通期22.4億円有価証券報告書 S100KDBC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近18件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YSLI
2026-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/09/25－2026/09/24)2025-09-25 〜 2026-09-24S100YCG2
2025-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/09/20－2025/09/24)2024-09-20 〜 2025-09-24S100XAUI
2025-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WESY
2025-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/09/20－2025/09/24)2024-09-20 〜 2025-09-24S100VX3E
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/09/20－2024/09/19)2023-09-20 〜 2024-09-19S100UXLA
2024-08-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U3X6
2024-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/09/20－2024/09/19)2023-09-20 〜 2024-09-19S100TLFB
2023-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/09/21－2023/09/19)2022-09-21 〜 2023-09-19S100SFZG
2023-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RH2J
2023-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/09/21－2023/09/19)2022-09-21 〜 2023-09-19S100QXFW
2022-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PSDK
2022-08-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OSXQ
2022-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100O8FF
2021-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100N1TM
2021-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M2CQ
2020-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(令和1年9月20日－令和2年9月23日)2019-09-20 〜 2020-09-23S100KDBC
2020-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JADK

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCG2・2026年06月24日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX3E・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAUI・2025年12月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLFB・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXLA・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QXFW・2023年06月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。