ファンドサマリー 公社債投信１１月号
ファンドサマリー 公社債投信１１月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信１１月号
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額18.5億円2025-11-19 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-19有価証券報告書・提出 2026-02-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-19 〜 2026-11-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-02 | 2025-10-03 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-19 | 2025-11-19 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-21 | 2026-11-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | 有価証券報告書 S100XKDK | 18.5億円 | 18.5億円 | 18.6億円 | 902万円 | 563万円 | 533万円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
18.0億19.0億20.0億21.0億22.0億23.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,015
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2024-11-20 〜 2025-11-19（364日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100XKDK |
| 2025-05-19 | 2024-11-20 〜 2025-05-19（180日） | 半期 | 19.6億円 | 半期報告書 S100WI6J |
| 2024-11-19 | 2023-11-21 〜 2024-11-19（364日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100V7T5 |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 半期 | 20.8億円 | 半期報告書 S100U7H1 |
| 2023-11-20 | 2022-11-22 〜 2023-11-20（363日） | 通期 | 21.2億円 | 有価証券報告書 S100STRX |
| 2023-05-21 | 2022-11-22 〜 2023-05-21（180日） | 半期 | 22.2億円 | 半期報告書 S100ROKI |
| 2022-11-21 | 2021-11-25 〜 2022-11-21（361日） | 通期 | 21.2億円 | 有価証券報告書 S100Q682 |
| 2022-05-24 | 2021-11-25 〜 2022-05-24（180日） | 半期 | 22.2億円 | 半期報告書 S100P1MK |
| 2021-11-24 | 2020-11-20 〜 2021-11-24（369日） | 通期 | 21.6億円 | 有価証券報告書 S100NIQR |
| 2020-11-19 | 2019-11-20 〜 2020-11-19（365日） | 通期 | 21.9億円 | 有価証券報告書 S100KSIA |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/11/20－2026/11/19) | 2025-11-20 〜 2026-11-19 | S100YVM7 |
| 2026-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/11/20－2025/11/19) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | S100XKDK |
| 2025-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WR8L |
| 2025-08-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/11/20－2025/11/19) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | S100WI6J |
| 2025-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/11/21－2024/11/19) | 2023-11-21 〜 2024-11-19 | S100V7T5 |
| 2024-10-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFMG |
| 2024-08-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/11/21－2024/11/19) | 2023-11-21 〜 2024-11-19 | S100U7H1 |
| 2024-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100STRX |
| 2023-10-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RWZ0 |
| 2023-08-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100ROKI |
| 2023-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2021/11/25－2022/11/21) | 2021-11-25 〜 2022-11-21 | S100Q682 |
| 2022-10-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P8H0 |
| 2022-08-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(令和3年11月25日－令和4年11月21日) | 2021-11-25 〜 2022-11-21 | S100P1MK |
| 2022-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和2年11月20日－令和3年11月24日) | 2020-11-20 〜 2021-11-24 | S100NIQR |
| 2021-10-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MHSK |
| 2021-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和1年11月20日－令和2年11月19日) | 2019-11-20 〜 2020-11-19 | S100KSIA |
| 2020-10-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JQFN |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。