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ファンドサマリー 公社債投信５月号

ファンドサマリー 公社債投信５月号

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

公社債投信５月号

G02771内国投資信託受益証券決算期 5月19日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額27.1億円2026-05-19 時点
基準価額10,000.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-19有価証券報告書・提出 2026-08-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-19 〜 2026-05-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YAC4・提出日 2026-08-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-04-022026-04-03
有価証券報告書（120）7件2020-05-192026-05-19
半期報告書（160）4件2023-05-222026-05-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-05-20 〜 2026-05-19有価証券報告書 S100YAC427.1億円27.1億円27.3億円2,011万円1,127万円1,073万円10,000.01このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計
25.0億30.0億35.0億40.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 39.5億円資産合計 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 37.3億円資産合計 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 34.4億円資産合計 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 34.6億円資産合計 2022-05-20〜2023-05-22（367日・通期） 32.5億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 32.9億円資産合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 30.9億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 30.9億円資産合計 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 29.3億円資産合計 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 28.8億円資産合計 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 27.3億円元本 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 39.4億円元本 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 37.2億円元本 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 34.3億円元本 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 34.5億円元本 2022-05-20〜2023-05-22（367日・通期） 32.5億円元本 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 32.9億円元本 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 30.9億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 30.9億円元本 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 29.2億円元本 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 28.6億円元本 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 27.1億円純資産合計 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 39.4億円純資産合計 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 37.2億円純資産合計 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 34.3億円純資産合計 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 34.5億円純資産合計 2022-05-20〜2023-05-22（367日・通期） 32.5億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 32.9億円純資産合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 30.9億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 30.9億円純資産合計 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 29.2億円純資産合計 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 28.7億円純資産合計 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 27.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万2,500万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 488万円負債合計 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 507万円負債合計 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 462万円負債合計 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 335万円負債合計 2022-05-20〜2023-05-22（367日・通期） 114万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 108万円負債合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 378万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 272万円負債合計 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 914万円負債合計 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 886万円負債合計 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 2,095万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 3.23万円営業収益 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 6.78万円営業収益 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 1.48万円営業収益 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 1.39万円営業収益 2022-05-20〜2023-05-22（367日・通期） 37.7万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 98.1万円営業収益 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 189万円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 256万円営業収益 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 787万円営業収益 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 865万円営業収益 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 2,011万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） −6.67万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） −1.76万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） −6.71万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） −3.04万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-20〜2023-05-22（367日・通期） 29.3万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 93.9万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 182万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 175万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 468万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 472万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 1,127万円分配金 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 129万円分配金 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 448万円分配金 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 1,073万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99510,00010,00510,01010,01510,020
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 9,997.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 9,997.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 9,997.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 9,997.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-20〜2023-05-22（367日・通期） 9,998.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 10,001.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 10,005.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 10,016.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-192025-05-20 〜 2026-05-19（364日）通期27.1億円有価証券報告書 S100YAC4
2025-11-192025-05-20 〜 2025-11-19（183日）半期28.7億円半期報告書 S100X9XA
2025-05-192024-05-21 〜 2025-05-19（363日）通期29.2億円有価証券報告書 S100VSSN
2024-11-202024-05-21 〜 2024-11-20（183日）半期30.9億円半期報告書 S100UU9T
2024-05-202023-05-23 〜 2024-05-20（363日）通期30.9億円有価証券報告書 S100TIA9
2023-11-222023-05-23 〜 2023-11-22（183日）半期32.9億円半期報告書 S100SCB2
2023-05-222022-05-20 〜 2023-05-22（367日）通期32.5億円有価証券報告書 S100QSWN
2022-11-192022-05-20 〜 2022-11-19（183日）半期34.5億円半期報告書 S100POYI
2022-05-192021-05-20 〜 2022-05-19（364日）通期34.3億円有価証券報告書 S100O3E1
2021-05-192020-05-20 〜 2021-05-19（364日）通期37.2億円有価証券報告書 S100LEBC
2020-05-192019-05-21 〜 2020-05-19（364日）通期39.4億円有価証券報告書 S100IS3G

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近17件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/05/20－2026/05/19)2025-05-20 〜 2026-05-19S100YAC4
2026-04-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XLB7
2026-02-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/05/20－2026/05/19)2025-05-20 〜 2026-05-19S100X9XA
2025-08-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/05/21－2025/05/19)2024-05-21 〜 2025-05-19S100VSSN
2025-04-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V8QY
2025-02-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/05/21－2025/05/19)2024-05-21 〜 2025-05-19S100UU9T
2024-08-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/05/23－2024/05/20)2023-05-23 〜 2024-05-20S100TIA9
2024-04-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SQXI
2024-02-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/05/23－2024/05/20)2023-05-23 〜 2024-05-20S100SCB2
2023-08-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/05/20－2023/05/22)2022-05-20 〜 2023-05-22S100QSWN
2023-04-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q8XF
2023-02-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/05/20－2023/05/22)2022-05-20 〜 2023-05-22S100POYI
2022-08-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年5月20日－令和4年5月19日)2021-05-20 〜 2022-05-19S100O3E1
2022-04-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NILF
2021-08-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年5月20日－令和3年5月19日)2020-05-20 〜 2021-05-19S100LEBC
2021-04-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KR0L
2020-08-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年5月21日－令和2年5月19日)2019-05-21 〜 2020-05-19S100IS3G

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9XA・2026年02月19日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAC4・2026年08月19日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UU9T・2025年02月19日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSSN・2025年08月19日 提出）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCB2・2024年02月20日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIA9・2024年08月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。