ファンドサマリー 公社債投信３月号
ファンドサマリー 公社債投信３月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信３月号
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額27.6億円2026-03-23 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-23
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-09 | 2026-02-04 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-22 | 2026-03-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-25 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書 S100XZ46 | 27.6億円 | 27.6億円 | 27.8億円 | 1,878万円 | 1,045万円 | 991万円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
25.0億30.0億35.0億40.0億45.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99510,00010,00510,01010,01510,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-03-25 〜 2026-03-23（363日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100XZ46 |
| 2025-09-24 | 2025-03-25 〜 2025-09-24（183日） | 半期 | 29.2億円 | 半期報告書 S100WV4B |
| 2025-03-24 | 2024-03-22 〜 2025-03-24（367日） | 通期 | 29.8億円 | 有価証券報告書 S100VMFB |
| 2024-09-21 | 2024-03-22 〜 2024-09-21（183日） | 半期 | 31.6億円 | 半期報告書 S100UIRH |
| 2024-03-21 | 2023-03-23 〜 2024-03-21（364日） | 通期 | 31.5億円 | 有価証券報告書 S100T9LR |
| 2023-09-22 | 2023-03-23 〜 2023-09-22（183日） | 半期 | 33.6億円 | 半期報告書 S100S0RD |
| 2023-03-22 | 2022-03-23 〜 2023-03-22（364日） | 通期 | 33.6億円 | 有価証券報告書 S100QKVG |
| 2022-09-22 | 2022-03-23 〜 2022-09-22（183日） | 半期 | 35.5億円 | 半期報告書 S100PBUZ |
| 2022-03-22 | 2021-03-23 〜 2022-03-22（364日） | 通期 | 37.6億円 | 有価証券報告書 S100NUUR |
| 2021-03-22 | 2020-03-24 〜 2021-03-22（363日） | 通期 | 40.2億円 | 有価証券報告書 S100L4YV |
| 2020-03-23 | 2019-03-20 〜 2020-03-23（369日） | 通期 | 42.2億円 | 有価証券報告書 S100IGF5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/03/25－2026/03/23) | 2025-03-25 〜 2026-03-23 | S100XZ46 |
| 2026-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9UP |
| 2025-12-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/03/25－2026/03/23) | 2025-03-25 〜 2026-03-23 | S100WV4B |
| 2025-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/03/22－2025/03/24) | 2024-03-22 〜 2025-03-24 | S100VMFB |
| 2025-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU7T |
| 2024-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/03/22－2025/03/24) | 2024-03-22 〜 2025-03-24 | S100UIRH |
| 2024-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/03/23－2024/03/21) | 2023-03-23 〜 2024-03-21 | S100T9LR |
| 2024-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SC8W |
| 2023-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/03/23－2024/03/21) | 2023-03-23 〜 2024-03-21 | S100S0RD |
| 2023-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/03/23－2023/03/22) | 2022-03-23 〜 2023-03-22 | S100QKVG |
| 2023-02-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POX7 |
| 2022-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(令和4年3月23日－令和5年3月22日) | 2022-03-23 〜 2023-03-22 | S100PBUZ |
| 2022-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年3月23日－令和4年3月22日) | 2021-03-23 〜 2022-03-22 | S100NUUR |
| 2022-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0JT |
| 2021-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) | 2020-03-24 〜 2021-03-22 | S100L4YV |
| 2021-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KAQK |
| 2020-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(平成31年3月20日－令和2年3月23日) | 2019-03-20 〜 2020-03-23 | S100IGF5 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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