ファンドサマリー 公社債投信６月号
ファンドサマリー 公社債投信６月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信６月号
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額23.9億円2026-06-22 時点
基準価額10,016.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-22半期報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2026-06-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-01 | 2026-05-01 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-22 | 2025-06-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-19 | 2026-06-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-20 〜 2026-06-22 | 半期報告書 S100XQCG | 23.9億円 | 23.9億円 | 24.0億円 | 703万円 | 391万円 | — | 10,016.02 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
23.0億24.0億25.0億26.0億27.0億28.0億29.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万800万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,01510,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-06-20 〜 2025-12-19（182日） | 半期 | 23.9億円 | 半期報告書 S100XQCG |
| 2025-06-19 | 2024-06-20 〜 2025-06-19（364日） | 通期 | 23.7億円 | 有価証券報告書 S100WO5B |
| 2024-12-19 | 2024-06-20 〜 2024-12-19（182日） | 半期 | 25.4億円 | 半期報告書 S100VDOD |
| 2024-06-19 | 2023-06-20 〜 2024-06-19（365日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100UCOG |
| 2023-12-19 | 2023-06-20 〜 2023-12-19（182日） | 半期 | 26.7億円 | 半期報告書 S100T14C |
| 2023-06-19 | 2022-06-21 〜 2023-06-19（363日） | 通期 | 26.6億円 | 有価証券報告書 S100RTUF |
| 2022-12-20 | 2022-06-21 〜 2022-12-20（182日） | 半期 | 28.1億円 | 半期報告書 S100QCZQ |
| 2022-06-20 | 2021-06-22 〜 2022-06-20（363日） | 通期 | 27.3億円 | 有価証券報告書 S100P5SZ |
| 2021-06-21 | 2020-06-23 〜 2021-06-21（363日） | 通期 | 27.5億円 | 有価証券報告書 S100MFBG |
| 2020-06-22 | 2019-06-20 〜 2020-06-22（368日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100JP1A |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0K5 |
| 2026-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/06/20－2026/06/22) | 2025-06-20 〜 2026-06-22 | S100XQCG |
| 2025-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/06/20－2025/06/19) | 2024-06-20 〜 2025-06-19 | S100WO5B |
| 2025-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNTC |
| 2025-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/06/20－2025/06/19) | 2024-06-20 〜 2025-06-19 | S100VDOD |
| 2024-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/06/20－2024/06/19) | 2023-06-20 〜 2024-06-19 | S100UCOG |
| 2024-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBDW |
| 2024-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/06/20－2024/06/19) | 2023-06-20 〜 2024-06-19 | S100T14C |
| 2023-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/06/21－2023/06/19) | 2022-06-21 〜 2023-06-19 | S100RTUF |
| 2023-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QN8D |
| 2023-03-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/06/21－2023/06/19) | 2022-06-21 〜 2023-06-19 | S100QCZQ |
| 2022-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年6月22日－令和4年6月20日) | 2021-06-22 〜 2022-06-20 | S100P5SZ |
| 2022-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXNX |
| 2021-09-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和2年6月23日－令和3年6月21日) | 2020-06-23 〜 2021-06-21 | S100MFBG |
| 2021-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L78N |
| 2020-09-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(令和1年6月20日－令和2年6月22日) | 2019-06-20 〜 2020-06-22 | S100JP1A |
| 2020-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IGUK |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。