ファンドサマリー 公社債投信７月号
ファンドサマリー 公社債投信７月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信７月号
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額67.1億円2026-07-21 時点
基準価額10,018.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本66.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-21半期報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-07-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-05 | 2026-06-05 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-20 | 2025-07-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-19 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | 半期報告書 S100XLBT | 67.1億円 | 66.9億円 | 67.2億円 | 2,303万円 | 1,259万円 | — | 10,018.51 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-07-23 〜 2026-01-22（183日） | 半期 | 67.1億円 | 半期報告書 S100XLBT |
| 2025-07-22 | 2024-07-23 〜 2025-07-22（364日） | 通期 | 66.9億円 | 有価証券報告書 S100WJMS |
| 2025-01-22 | 2024-07-23 〜 2025-01-22（183日） | 半期 | 72.0億円 | 半期報告書 S100V8Y2 |
| 2024-07-22 | 2023-07-20 〜 2024-07-22（368日） | 通期 | 71.2億円 | 有価証券報告書 S100U8EL |
| 2024-01-19 | 2023-07-20 〜 2024-01-19（183日） | 半期 | 76.6億円 | 半期報告書 S100SWNQ |
| 2023-07-19 | 2022-07-20 〜 2023-07-19（364日） | 通期 | 75.8億円 | 有価証券報告書 S100RJ6P |
| 2023-01-19 | 2022-07-20 〜 2023-01-19（183日） | 半期 | 81.4億円 | 半期報告書 S100Q93M |
| 2022-07-19 | 2021-07-20 〜 2022-07-19（364日） | 通期 | 81.2億円 | 有価証券報告書 S100P0YR |
| 2021-07-19 | 2020-07-21 〜 2021-07-19（363日） | 通期 | 88.2億円 | 有価証券報告書 S100M7W2 |
| 2020-07-20 | 2019-07-23 〜 2020-07-20（363日） | 通期 | 94.4億円 | 有価証券報告書 S100JD8D |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZ2H |
| 2026-04-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | S100XLBT |
| 2025-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100WJMS |
| 2025-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMDK |
| 2025-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100V8Y2 |
| 2024-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/07/20－2024/07/22) | 2023-07-20 〜 2024-07-22 | S100U8EL |
| 2024-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9K6 |
| 2024-04-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/07/20－2024/07/22) | 2023-07-20 〜 2024-07-22 | S100SWNQ |
| 2023-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/07/20－2023/07/19) | 2022-07-20 〜 2023-07-19 | S100RJ6P |
| 2023-06-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKU5 |
| 2023-04-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/07/20－2023/07/19) | 2022-07-20 〜 2023-07-19 | S100Q93M |
| 2022-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年7月20日－令和4年7月19日) | 2021-07-20 〜 2022-07-19 | S100P0YR |
| 2022-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUTA |
| 2021-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年7月21日－令和3年7月19日) | 2020-07-21 〜 2021-07-19 | S100M7W2 |
| 2021-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L4XR |
| 2020-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年7月23日－令和2年7月20日) | 2019-07-23 〜 2020-07-20 | S100JD8D |
| 2020-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IGEF |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。