ファンドサマリー 公社債投信１月号
ファンドサマリー 公社債投信１月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信１月号
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額21.3億円2026-01-19 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本21.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-19 〜 2026-01-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-04 | 2025-12-05 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-19 | 2026-01-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-19 | 2026-01-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-21 〜 2026-01-19 | 有価証券報告書 S100XY20 | 21.3億円 | 21.3億円 | 21.6億円 | 1,199万円 | 721万円 | 678万円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億22.0億24.0億26.0億28.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0500万1,000万1,500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,015
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2025-01-21 〜 2026-01-19（363日） | 通期 | 21.3億円 | 有価証券報告書 S100XY20 |
| 2025-07-20 | 2025-01-21 〜 2025-07-20（180日） | 半期 | 22.9億円 | 半期報告書 S100WUCM |
| 2025-01-20 | 2024-01-23 〜 2025-01-20（363日） | 通期 | 22.5億円 | 有価証券報告書 S100VLG0 |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 半期 | 23.8億円 | 半期報告書 S100UJ60 |
| 2024-01-22 | 2023-01-20 〜 2024-01-22（367日） | 通期 | 23.6億円 | 有価証券報告書 S100T9LL |
| 2023-07-19 | 2023-01-20 〜 2023-07-19（180日） | 半期 | 24.9億円 | 半期報告書 S100S03P |
| 2023-01-19 | 2022-01-20 〜 2023-01-19（364日） | 通期 | 24.6億円 | 有価証券報告書 S100QKJ0 |
| 2022-07-19 | 2022-01-20 〜 2022-07-19（180日） | 半期 | 25.6億円 | 半期報告書 S100PBT5 |
| 2022-01-19 | 2021-01-20 〜 2022-01-19（364日） | 通期 | 25.8億円 | 有価証券報告書 S100NVIW |
| 2021-01-19 | 2020-01-21 〜 2021-01-19（364日） | 通期 | 27.0億円 | 有価証券報告書 S100L58B |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/01/21－2026/01/19) | 2025-01-21 〜 2026-01-19 | S100XY20 |
| 2025-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X79F |
| 2025-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/01/21－2026/01/19) | 2025-01-21 〜 2026-01-19 | S100WUCM |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/01/23－2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100VLG0 |
| 2024-12-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUI1 |
| 2024-10-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/01/23－2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100UJ60 |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/01/20－2024/01/22) | 2023-01-20 〜 2024-01-22 | S100T9LL |
| 2023-12-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCR8 |
| 2023-10-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/01/20－2024/01/22) | 2023-01-20 〜 2024-01-22 | S100S03P |
| 2023-04-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/01/20－2023/01/19) | 2022-01-20 〜 2023-01-19 | S100QKJ0 |
| 2022-12-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POQG |
| 2022-10-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(令和4年1月20日－令和5年1月19日) | 2022-01-20 〜 2023-01-19 | S100PBT5 |
| 2022-04-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年1月20日－令和4年1月19日) | 2021-01-20 〜 2022-01-19 | S100NVIW |
| 2021-12-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MXX9 |
| 2021-04-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和2年1月21日－令和3年1月19日) | 2020-01-21 〜 2021-01-19 | S100L58B |
| 2020-12-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K9FN |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
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