ファンドサマリー 公社債投信１２月号
ファンドサマリー 公社債投信１２月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信１２月号
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額62.1億円2025-12-22 時点
基準価額10,000.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本62.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-21 〜 2025-12-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-04 | 2025-11-04 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-21 | 2025-12-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-19 | 2025-12-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-20 〜 2025-12-22 | 有価証券報告書 S100XG2I | 62.1億円 | 62.1億円 | 62.4億円 | 3,479万円 | 1,950万円 | 1,848万円 | 10,000.01 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
60.0億70.0億80.0億90.0億100億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99510,00010,00510,01010,015
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2024-12-20 〜 2025-12-22（367日） | 通期 | 62.1億円 | 有価証券報告書 S100XG2I |
| 2025-06-19 | 2024-12-20 〜 2025-06-19（181日） | 半期 | 66.3億円 | 半期報告書 S100WDF9 |
| 2024-12-19 | 2023-12-20 〜 2024-12-19（365日） | 通期 | 67.1億円 | 有価証券報告書 S100V33M |
| 2024-06-19 | 2023-12-20 〜 2024-06-19（182日） | 半期 | 70.5億円 | 半期報告書 S100TZXZ |
| 2023-12-19 | 2022-12-20 〜 2023-12-19（364日） | 通期 | 71.5億円 | 有価証券報告書 S100SMU8 |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 半期 | 75.6億円 | 半期報告書 S100RC8E |
| 2022-12-19 | 2021-12-21 〜 2022-12-19（363日） | 通期 | 77.1億円 | 有価証券報告書 S100PYQM |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 半期 | 81.9億円 | 半期報告書 S100OBBY |
| 2021-12-20 | 2020-12-22 〜 2021-12-20（363日） | 通期 | 84.9億円 | 有価証券報告書 S100N6E5 |
| 2020-12-21 | 2019-12-20 〜 2020-12-21（367日） | 通期 | 91.4億円 | 有価証券報告書 S100KJ82 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/12/20－2025/12/22) | 2024-12-20 〜 2025-12-22 | S100XG2I |
| 2025-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOPL |
| 2025-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/12/20－2025/12/22) | 2024-12-20 〜 2025-12-22 | S100WDF9 |
| 2025-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/12/20－2024/12/19) | 2023-12-20 〜 2024-12-19 | S100V33M |
| 2024-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD1A |
| 2024-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/12/20－2024/12/19) | 2023-12-20 〜 2024-12-19 | S100TZXZ |
| 2024-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/12/20－2023/12/19) | 2022-12-20 〜 2023-12-19 | S100SMU8 |
| 2023-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTMJ |
| 2023-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/12/20－2023/12/19) | 2022-12-20 〜 2023-12-19 | S100RC8E |
| 2023-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2021/12/21－2022/12/19) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100PYQM |
| 2022-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6Z4 |
| 2022-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年12月21日－令和4年12月19日) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100OBBY |
| 2022-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年12月22日－令和3年12月20日) | 2020-12-22 〜 2021-12-20 | S100N6E5 |
| 2021-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFUB |
| 2021-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年12月20日－令和2年12月21日) | 2019-12-20 〜 2020-12-21 | S100KJ82 |
| 2020-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JOHC |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。