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ファンドサマリー 公社債投信８月号

ファンドサマリー 公社債投信８月号

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

公社債投信８月号

G11963内国投資信託受益証券決算期 8月19日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額20.1億円2026-08-19 時点
基準価額10,018.18円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本20.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-19半期報告書・提出 2026-05-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-19 〜 2026-08-19
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y2O7・提出日 2026-05-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-07-032026-07-06
有価証券報告書（120）6件2020-08-192025-08-19
半期報告書（160）5件2022-08-222026-08-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-08-20 〜 2026-08-19半期報告書 S100Y2O720.1億円20.0億円20.1億円676万円376万円—10,018.18このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
20.0億21.0億22.0億23.0億24.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 23.0億円資産合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 22.5億円資産合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 23.4億円資産合計 2021-08-20〜2022-08-22（367日・通期） 22.1億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 23.4億円資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 22.0億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 22.8億円資産合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 21.6億円資産合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 21.8億円資産合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 20.6億円資産合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 20.1億円純資産合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 23.0億円純資産合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 22.5億円純資産合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 23.3億円純資産合計 2021-08-20〜2022-08-22（367日・通期） 22.1億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 23.3億円純資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 22.0億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 22.8億円純資産合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 21.5億円純資産合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 21.7億円純資産合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 20.5億円純資産合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 20.1億円元本 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 23.0億円元本 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 22.5億円元本 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 23.3億円元本 2021-08-20〜2022-08-22（367日・通期） 22.1億円元本 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 23.3億円元本 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 22.0億円元本 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 22.8億円元本 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 21.5億円元本 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 21.7億円元本 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 20.5億円元本 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 20.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 183万円負債合計 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 108万円負債合計 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 280万円負債合計 2021-08-20〜2022-08-22（367日・通期） 96.3万円負債合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 153万円負債合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 111万円負債合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 151万円負債合計 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 361万円負債合計 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 146万円負債合計 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 892万円負債合計 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 405万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万800万1,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 95.2万円営業収益 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 46.5万円営業収益 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 22.7万円営業収益 2021-08-20〜2022-08-22（367日・通期） 44.0万円営業収益 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 22.9万円営業収益 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 66.8万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 44.8万円営業収益 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 151万円営業収益 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 299万円営業収益 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 806万円営業収益 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 676万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 92.1万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 43.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 21.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-20〜2022-08-22（367日・通期） 41.1万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 21.4万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 63.8万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 43.3万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 140万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 219万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 542万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 376万円分配金 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 85.2万円分配金 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 40.3万円分配金 2021-08-20〜2022-08-22（367日・通期） 39.7万円分配金 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 60.6万円分配金 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 135万円分配金 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 517万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,01510,020
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 10,000.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-20〜2022-08-22（367日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 10,000.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 10,001.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 10,009.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 10,018.18 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-02-192025-08-20 〜 2026-02-19（183日）半期20.1億円半期報告書 S100Y2O7
2025-08-192024-08-20 〜 2025-08-19（364日）通期20.5億円有価証券報告書 S100X1HK
2025-02-192024-08-20 〜 2025-02-19（183日）半期21.7億円半期報告書 S100VQ62
2024-08-192023-08-22 〜 2024-08-19（363日）通期21.5億円有価証券報告書 S100UPCK
2024-02-212023-08-22 〜 2024-02-21（183日）半期22.8億円半期報告書 S100TETG
2023-08-212022-08-23 〜 2023-08-21（363日）通期22.0億円有価証券報告書 S100S9PE
2023-02-222022-08-23 〜 2023-02-22（183日）半期23.3億円半期報告書 S100QQUG
2022-08-222021-08-20 〜 2022-08-22（367日）通期22.1億円有価証券報告書 S100PMWA
2022-02-192021-08-20 〜 2022-02-19（183日）半期23.3億円半期報告書 S100O0MF
2021-08-192020-08-20 〜 2021-08-19（364日）通期22.5億円有価証券報告書 S100MTV0
2020-08-192019-08-20 〜 2020-08-19（365日）通期23.0億円有価証券報告書 S100K3RF

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近18件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YLRC
2026-05-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/08/20－2026/08/19)2025-08-20 〜 2026-08-19S100Y2O7
2025-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/08/20－2025/08/19)2024-08-20 〜 2025-08-19S100X1HK
2025-07-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W8RA
2025-05-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/08/20－2025/08/19)2024-08-20 〜 2025-08-19S100VQ62
2024-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/08/22－2024/08/19)2023-08-22 〜 2024-08-19S100UPCK
2024-07-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TWRE
2024-05-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/08/22－2024/08/19)2023-08-22 〜 2024-08-19S100TETG
2023-11-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/08/23－2023/08/21)2022-08-23 〜 2023-08-21S100S9PE
2023-07-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R4SP
2023-05-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/08/23－2023/08/21)2022-08-23 〜 2023-08-21S100QQUG
2022-11-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年8月20日－令和4年8月22日)2021-08-20 〜 2022-08-22S100PMWA
2022-07-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OFXZ
2022-05-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年8月20日－令和4年8月22日)2021-08-20 〜 2022-08-22S100O0MF
2021-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和2年8月20日－令和3年8月19日)2020-08-20 〜 2021-08-19S100MTV0
2021-07-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LR5L
2020-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(令和1年8月20日－令和2年8月19日)2019-08-20 〜 2020-08-19S100K3RF
2020-07-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IZFI

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2O7・2026年05月19日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQ62・2025年05月19日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X1HK・2025年11月19日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TETG・2024年05月21日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UPCK・2024年11月19日 提出）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QQUG・2023年05月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。