ファンドサマリー 公社債投信４月号
ファンドサマリー 公社債投信４月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信４月号
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額14.2億円2026-04-20 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-03-05 | 2026-03-06 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-19 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書 S100YPRU | 14.2億円 | 14.2億円 | 14.3億円 | 972万円 | 575万円 | 534万円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
14.0億15.0億16.0億17.0億18.0億19.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,01510,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-04-22 〜 2026-04-20（363日） | 通期 | 14.2億円 | 有価証券報告書 S100YPRU |
| 2025-10-21 | 2025-04-22 〜 2025-10-21（182日） | 半期 | 15.8億円 | 半期報告書 S100XFL4 |
| 2025-04-21 | 2024-04-23 〜 2025-04-21（363日） | 通期 | 15.3億円 | 有価証券報告書 S100WCF4 |
| 2024-10-22 | 2024-04-23 〜 2024-10-22（182日） | 半期 | 16.4億円 | 半期報告書 S100V33X |
| 2024-04-22 | 2023-04-20 〜 2024-04-22（368日） | 通期 | 15.9億円 | 有価証券報告書 S100U1FV |
| 2023-10-19 | 2023-04-20 〜 2023-10-19（182日） | 半期 | 17.0億円 | 半期報告書 S100SLR6 |
| 2023-04-19 | 2022-04-20 〜 2023-04-19（364日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100RD6L |
| 2022-10-19 | 2022-04-20 〜 2022-10-19（182日） | 半期 | 17.7億円 | 半期報告書 S100PXRG |
| 2022-04-19 | 2021-04-20 〜 2022-04-19（364日） | 通期 | 17.6億円 | 有価証券報告書 S100OOZ2 |
| 2021-04-19 | 2020-04-21 〜 2021-04-19（363日） | 通期 | 18.3億円 | 有価証券報告書 S100LZIP |
| 2020-04-20 | 2019-04-23 〜 2020-04-20（363日） | 通期 | 18.8億円 | 有価証券報告書 S100J77E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/04/22－2026/04/20) | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | S100YPRU |
| 2026-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XNSE |
| 2026-01-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/04/22－2026/04/20) | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | S100XFL4 |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/04/23－2025/04/21) | 2024-04-23 〜 2025-04-21 | S100WCF4 |
| 2025-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBDN |
| 2025-01-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/04/23－2025/04/21) | 2024-04-23 〜 2025-04-21 | S100V33X |
| 2024-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/04/20－2024/04/22) | 2023-04-20 〜 2024-04-22 | S100U1FV |
| 2024-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SYOX |
| 2024-01-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/04/20－2024/04/22) | 2023-04-20 〜 2024-04-22 | S100SLR6 |
| 2023-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/04/20－2023/04/19) | 2022-04-20 〜 2023-04-19 | S100RD6L |
| 2023-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QAZY |
| 2023-01-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/04/20－2023/04/19) | 2022-04-20 〜 2023-04-19 | S100PXRG |
| 2022-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年4月20日－令和4年4月19日) | 2021-04-20 〜 2022-04-19 | S100OOZ2 |
| 2022-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKRU |
| 2021-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和2年4月21日－令和3年4月19日) | 2020-04-21 〜 2021-04-19 | S100LZIP |
| 2021-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KVZZ |
| 2020-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(平成31年4月23日－令和2年4月20日) | 2019-04-23 〜 2020-04-20 | S100J77E |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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