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ファンドサマリー 公社債投信（9月号）

ファンドサマリー 公社債投信（9月号）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

公社債投信（9月号）

G02493内国投資信託受益証券決算期 9月19日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額68.0億円2026-09-24 時点
基準価額10,033.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本67.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y636・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-08-042026-08-04
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-19
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-20 〜 2026-09-24半期報告書 S100Y63668.0億円67.7億円68.1億円2,624万円2,290万円—10,033.20このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計
60.0億70.0億80.0億90.0億100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 93.8億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 89.1億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 90.0億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 84.8億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 85.2億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 79.8億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 79.1億円資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 75.0億円資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 74.7億円資産合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 68.2億円資産合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 68.1億円元本 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 93.7億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 89.0億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 89.9億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 84.8億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 85.1億円元本 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 79.7億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 79.0億円元本 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 74.9億円元本 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 74.5億円元本 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 67.7億円元本 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 67.7億円純資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 93.7億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 89.0億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 89.9億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 84.8億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 85.1億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 79.7億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 79.1億円純資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 74.9億円純資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 74.6億円純資産合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 67.7億円純資産合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 68.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 628万円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 555万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 721万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 228万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1,305万円負債合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 627万円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 777万円負債合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 1,374万円負債合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 1,082万円負債合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 4,220万円負債合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 1,741万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −1,739円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 91.9万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −61円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1,036円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 165万円営業収益 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 400万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 230万円営業収益 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 742万円営業収益 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 1,089万円営業収益 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 2,984万円営業収益 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 2,624万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −24.1万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 70.1万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −10.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −20.3万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 155万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 356万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 220万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 624万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 953万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 2,289万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 2,290万円分配金 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 147万円分配金 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 599万円分配金 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 2,136万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,03010,040
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 9,997.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 9,997.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,997.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9,997.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 9,999.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 10,002.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 10,012.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 10,033.20 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-192025-09-20 〜 2026-03-19（180日）半期68.0億円半期報告書 S100Y636
2025-09-192024-09-20 〜 2025-09-19（364日）通期67.7億円有価証券報告書 S100X6JW
2025-03-192024-09-20 〜 2025-03-19（180日）半期74.6億円半期報告書 S100VV6G
2024-09-192023-09-20 〜 2024-09-19（365日）通期74.9億円有価証券報告書 S100UUX8
2024-03-192023-09-20 〜 2024-03-19（181日）半期79.1億円半期報告書 S100TK83
2023-09-192022-09-21 〜 2023-09-19（363日）通期79.7億円有価証券報告書 S100SDA7
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期85.1億円半期報告書 S100QVWM
2022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期84.8億円有価証券報告書 S100PPWR
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期89.9億円半期報告書 S100O7OF
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期89.0億円有価証券報告書 S100N0BN
2020-09-232019-09-20 〜 2020-09-23（369日）通期93.7億円有価証券報告書 S100KCG7

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近18件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YQ7V
2026-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/20－2026/09/24)2025-09-20 〜 2026-09-24S100Y636
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/09/20－2025/09/19)2024-09-20 〜 2025-09-19S100X6JW
2025-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WCZ4
2025-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/09/20－2025/09/19)2024-09-20 〜 2025-09-19S100VV6G
2024-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/09/20－2024/09/19)2023-09-20 〜 2024-09-19S100UUX8
2024-08-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U4IQ
2024-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/09/20－2024/09/19)2023-09-20 〜 2024-09-19S100TK83
2023-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/09/21－2023/09/19)2022-09-21 〜 2023-09-19S100SDA7
2023-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RGCR
2023-06-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/09/21－2023/09/19)2022-09-21 〜 2023-09-19S100QVWM
2022-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PPWR
2022-08-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OS5J
2022-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100O7OF
2021-12-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100N0BN
2021-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M3CY
2020-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年9月20日－令和2年9月23日)2019-09-20 〜 2020-09-23S100KCG7
2020-08-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JC1I

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y636・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV6G・2025年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6JW・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TK83・2024年06月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUX8・2024年12月12日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVWM・2023年06月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。