ファンドサマリー 公社債投信（５月号）
ファンドサマリー 公社債投信（５月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（５月号）
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額10.0億円2026-05-19 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-19有価証券報告書・提出 2026-08-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-19 〜 2026-05-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-04-02 | 2026-04-03 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-19 | 2026-05-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-19 | 2026-05-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-20 〜 2026-05-19 | 有価証券報告書 S100YVLY | 10.0億円 | 10.0億円 | 10.1億円 | 748万円 | 417万円 | 389万円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億11.0億12.0億13.0億14.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万800万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,01510,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2025-05-20 〜 2026-05-19（364日） | 通期 | 10.0億円 | 有価証券報告書 S100YVLY |
| 2025-11-19 | 2025-05-20 〜 2025-11-19（183日） | 半期 | 10.9億円 | 半期報告書 S100XKDC |
| 2025-05-19 | 2024-05-21 〜 2025-05-19（363日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100WI6A |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 半期 | 11.9億円 | 半期報告書 S100V84Y |
| 2024-05-20 | 2023-05-20 〜 2024-05-20（366日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100U7GT |
| 2023-11-19 | 2023-05-20 〜 2023-11-19（183日） | 半期 | 12.7億円 | 半期報告書 S100SSFO |
| 2023-05-19 | 2022-05-20 〜 2023-05-19（364日） | 通期 | 12.4億円 | 有価証券報告書 S100RMVF |
| 2022-11-19 | 2022-05-20 〜 2022-11-19（183日） | 半期 | 13.1億円 | 半期報告書 S100Q4VY |
| 2022-05-19 | 2021-05-20 〜 2022-05-19（364日） | 通期 | 12.7億円 | 有価証券報告書 S100OZHM |
| 2021-05-19 | 2020-05-20 〜 2021-05-19（364日） | 通期 | 13.2億円 | 有価証券報告書 S100M8KC |
| 2020-05-19 | 2019-05-21 〜 2020-05-19（364日） | 通期 | 13.7億円 | 有価証券報告書 S100JH4I |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/05/20－2026/05/19) | 2025-05-20 〜 2026-05-19 | S100YVLY |
| 2026-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XUTJ |
| 2026-02-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/05/20－2026/05/19) | 2025-05-20 〜 2026-05-19 | S100XKDC |
| 2025-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2024/05/21－2025/05/19) | 2024-05-21 〜 2025-05-19 | S100WI6A |
| 2025-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VHVR |
| 2025-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2024/05/21－2025/05/19) | 2024-05-21 〜 2025-05-19 | S100V84Y |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/05/20－2024/05/20) | 2023-05-20 〜 2024-05-20 | S100U7GT |
| 2024-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T59I |
| 2024-02-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/05/20－2024/05/20) | 2023-05-20 〜 2024-05-20 | S100SSFO |
| 2023-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2022/05/20－2023/05/19) | 2022-05-20 〜 2023-05-19 | S100RMVF |
| 2023-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QGJT |
| 2023-02-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2022/05/20－2023/05/19) | 2022-05-20 〜 2023-05-19 | S100Q4VY |
| 2022-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和3年5月20日－令和4年5月19日) | 2021-05-20 〜 2022-05-19 | S100OZHM |
| 2022-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NQPA |
| 2021-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和2年5月20日－令和3年5月19日) | 2020-05-20 〜 2021-05-19 | S100M8KC |
| 2021-04-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L0X1 |
| 2020-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(令和1年5月21日－令和2年5月19日) | 2019-05-21 〜 2020-05-19 | S100JH4I |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
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