ファンドサマリー 公社債投信（７月号）
ファンドサマリー 公社債投信（７月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（７月号）
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額20.9億円2026-07-21 時点
基準価額10,017.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本20.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-21半期報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-07-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-04 | 2026-06-04 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-20 | 2025-07-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-19 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | 半期報告書 S100XZB0 | 20.9億円 | 20.9億円 | 20.9億円 | 680万円 | 368万円 | — | 10,017.19 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億22.0億24.0億26.0億28.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万800万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,01510,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-07-23 〜 2026-01-22（183日） | 半期 | 20.9億円 | 半期報告書 S100XZB0 |
| 2025-07-22 | 2024-07-20 〜 2025-07-22（367日） | 通期 | 20.5億円 | 有価証券報告書 S100WUZJ |
| 2025-01-19 | 2024-07-20 〜 2025-01-19（183日） | 半期 | 22.0億円 | 半期報告書 S100VLFQ |
| 2024-07-19 | 2023-07-20 〜 2024-07-19（365日） | 通期 | 21.1億円 | 有価証券報告書 S100UIET |
| 2024-01-19 | 2023-07-20 〜 2024-01-19（183日） | 半期 | 22.8億円 | 半期報告書 S100T96V |
| 2023-07-19 | 2022-07-20 〜 2023-07-19（364日） | 通期 | 22.4億円 | 有価証券報告書 S100S03K |
| 2023-01-19 | 2022-07-20 〜 2023-01-19（183日） | 半期 | 23.8億円 | 半期報告書 S100QKMG |
| 2022-07-19 | 2021-07-20 〜 2022-07-19（364日） | 通期 | 23.0億円 | 有価証券報告書 S100PBT4 |
| 2021-07-19 | 2020-07-21 〜 2021-07-19（363日） | 通期 | 24.6億円 | 有価証券報告書 S100MKW8 |
| 2020-07-20 | 2019-07-20 〜 2020-07-20（366日） | 通期 | 26.8億円 | 有価証券報告書 S100JW6N |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y72W |
| 2026-04-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/07/23－2026/07/21) | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | S100XZB0 |
| 2025-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2024/07/20－2025/07/22) | 2024-07-20 〜 2025-07-22 | S100WUZJ |
| 2025-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VTV5 |
| 2025-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2024/07/20－2025/07/22) | 2024-07-20 〜 2025-07-22 | S100VLFQ |
| 2024-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/07/20－2024/07/19) | 2023-07-20 〜 2024-07-19 | S100UIET |
| 2024-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TI25 |
| 2024-04-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/07/20－2024/07/19) | 2023-07-20 〜 2024-07-19 | S100T96V |
| 2023-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2022/07/20－2023/07/19) | 2022-07-20 〜 2023-07-19 | S100S03K |
| 2023-06-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QTU9 |
| 2023-04-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2022/07/20－2023/07/19) | 2022-07-20 〜 2023-07-19 | S100QKMG |
| 2022-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和3年7月20日－令和4年7月19日) | 2021-07-20 〜 2022-07-19 | S100PBT4 |
| 2022-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O4MM |
| 2021-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和2年7月21日－令和3年7月19日) | 2020-07-21 〜 2021-07-19 | S100MKW8 |
| 2021-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LF9U |
| 2020-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(令和1年7月20日－令和2年7月20日) | 2019-07-20 〜 2020-07-20 | S100JW6N |
| 2020-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IOMJ |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。