ファンドサマリー 公社債投信（２月号）
ファンドサマリー 公社債投信（２月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（２月号）
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額13.4億円2026-02-19 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-19有価証券報告書・提出 2026-05-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-19 〜 2026-02-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-01-04 | 2025-12-26 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-19 | 2026-02-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-20 〜 2026-02-19 | 有価証券報告書 S100Y2G3 | 13.4億円 | 13.4億円 | 13.5億円 | 811万円 | 452万円 | 434万円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
13.0億14.0億15.0億16.0億17.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200万0200万400万600万800万1,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99510,00010,00510,01010,015
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 2025-02-20 〜 2026-02-19（364日） | 通期 | 13.4億円 | 有価証券報告書 S100Y2G3 |
| 2025-08-19 | 2025-02-20 〜 2025-08-19（180日） | 半期 | 14.0億円 | 半期報告書 S100X1KB |
| 2025-02-19 | 2024-02-20 〜 2025-02-19（365日） | 通期 | 14.2億円 | 有価証券報告書 S100VQ5X |
| 2024-08-19 | 2024-02-20 〜 2024-08-19（181日） | 半期 | 14.8億円 | 半期報告書 S100UPCE |
| 2024-02-19 | 2023-02-21 〜 2024-02-19（363日） | 通期 | 14.9億円 | 有価証券報告書 S100TDS0 |
| 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20（180日） | 半期 | 15.9億円 | 半期報告書 S100S8BD |
| 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20（363日） | 通期 | 15.6億円 | 有価証券報告書 S100QQ31 |
| 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21（180日） | 半期 | 16.3億円 | 半期報告書 S100PLNE |
| 2022-02-21 | 2021-02-20 〜 2022-02-21（366日） | 通期 | 15.8億円 | 有価証券報告書 S100O1AW |
| 2021-02-19 | 2020-02-20 〜 2021-02-19（365日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100L9ZY |
| 2020-02-19 | 2019-02-20 〜 2020-02-19（364日） | 通期 | 16.4億円 | 有価証券報告書 S100IJR7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/02/20－2026/02/19) | 2025-02-20 〜 2026-02-19 | S100Y2G3 |
| 2025-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XBHJ |
| 2025-11-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/02/20－2026/02/19) | 2025-02-20 〜 2026-02-19 | S100X1KB |
| 2025-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2024/02/20－2025/02/19) | 2024-02-20 〜 2025-02-19 | S100VQ5X |
| 2024-12-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UZ82 |
| 2024-11-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2024/02/20－2025/02/19) | 2024-02-20 〜 2025-02-19 | S100UPCE |
| 2024-05-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/02/21－2024/02/19) | 2023-02-21 〜 2024-02-19 | S100TDS0 |
| 2024-01-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SIYO |
| 2023-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/02/21－2024/02/19) | 2023-02-21 〜 2024-02-19 | S100S8BD |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2022/02/22－2023/02/20) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100QQ31 |
| 2023-01-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PUID |
| 2022-11-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和4年2月22日－令和5年2月20日) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100PLNE |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和3年2月20日－令和4年2月21日) | 2021-02-20 〜 2022-02-21 | S100O1AW |
| 2022-01-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N41M |
| 2021-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和2年2月20日－令和3年2月19日) | 2020-02-20 〜 2021-02-19 | S100L9ZY |
| 2021-01-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KF3X |
| 2020-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(平成31年2月20日－令和2年2月19日) | 2019-02-20 〜 2020-02-19 | S100IJR7 |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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