純資産総額372億円2026-05-11 時点
基準価額28,874.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本129億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-20 | 2026-08-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YOLM | 372億円 | 129億円 | 374億円 | 6,447万円 | −2.66億円 | 1.30億円 | 28,874.43 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
100億200億300億400億500億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1.50億2.00億2.50億3.00億3.50億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億−50.0億050.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 372億円 | 有価証券報告書 S100YOLM |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 403億円 | 有価証券報告書 S100XEPI |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 382億円 | 有価証券報告書 S100WB1A |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 417億円 | 有価証券報告書 S100V2UN |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 451億円 | 有価証券報告書 S100U051 |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 430億円 | 有価証券報告書 S100SKVX |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 375億円 | 有価証券報告書 S100RD5D |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 352億円 | 有価証券報告書 S100PXFM |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 335億円 | 有価証券報告書 S100OP09 |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 404億円 | 有価証券報告書 S100N8K6 |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 277億円 | 有価証券報告書 S100LZWP |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 209億円 | 有価証券報告書 S100KQ6E |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 162億円 | 有価証券報告書 S100J7O1 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YX00 |
| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YOLM |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YOLJ |
| 2026-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y3BV |
| 2026-02-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XKLF |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XEPI |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XEPE |
| 2025-11-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X1RZ |
| 2025-08-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WITN |
| 2025-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WB1A |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WB18 |
| 2025-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VR8J |
| 2025-02-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V864 |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V2UN |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2UM |
| 2024-11-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100URJ8 |
| 2024-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8Q5 |
| 2024-08-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U051 |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U050 |
| 2024-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TF8A |
