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ファンドサマリー ピクテ中短期債券ファンド（１年決算型）

ファンドサマリー ピクテ中短期債券ファンド（１年決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ピクテ中短期債券ファンド（１年決算型）

G12572区分不明決算期 —管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）
管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

Wikipedia「ピクテ・ジャパン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6.16億円2020-09-25 時点
基準価額9,955.38円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.19億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-09-25有価証券報告書・提出 2020-12-25
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-09-25 〜 2020-09-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100KAZL・提出日 2020-12-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-06-252021-06-25
有価証券報告書（120）1件2020-09-252020-09-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2019-09-26 〜 2020-09-25有価証券報告書 S100KAZL6.16億円6.19億円6.18億円−304万円−576万円—9,955.38このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
6.15億6.16億6.17億6.18億6.19億
20/09元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 6.19億円資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 6.18億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 6.16億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
170万180万190万200万210万220万
20/09負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 198万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−600万−500万−400万−300万
20/09当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −576万円営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −304万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,50011,000
20/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 9,955.38 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・1期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2020-09-252019-09-26 〜 2020-09-25（365日）通期6.16億円有価証券報告書 S100KAZL

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近4件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LGAU
2020-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和1年9月26日－令和2年9月25日)2019-09-26 〜 2020-09-25S100KAZL
2020-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KAZK
2020-06-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IP55

出典

  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KAZL・2020年12月25日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IP55・2020年06月25日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KAZK・2020年12月25日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LGAU・2021年06月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。