ファンドサマリーピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ－中国株

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ－中国株

G07912区分不明決算期 —管理会社ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）

管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

純資産総額1.83億円2020-07-27 時点

基準価額12,670.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本1.44億円期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2020-07-27有価証券報告書・提出 2020-10-23

設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2020-07-27

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券届出書（030）	1件	2020-10-23	2020-10-23
有価証券報告書（120）	2件	2020-01-27	2020-07-27

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2020-01-28 〜 2020-07-27	有価証券報告書 S100JSWW	1.83億円	1.44億円	1.84億円	−1,495万円	−1,590万円	—	12,670.05	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

資産合計純資産合計元本

1.20億1.40億1.60億1.80億2.00億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

94.0万96.0万98.0万100万102万

単位円

収支の推移

当期純利益又は当期純損失営業収益

−2,000万−1,000万01,000万

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

12,50013,00013,50014,000

単位円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2020-07-27	2020-01-28 〜 2020-07-27（181日）	通期	1.83億円	有価証券報告書 S100JSWW
2020-01-27	2019-07-26 〜 2020-01-27（185日）	通期	1.92億円	有価証券報告書 S100IDDY

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2020-10-23	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年1月28日－令和2年7月27日)	2020-01-28 〜 2020-07-27	S100JSWW
2020-10-23	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100JSWJ
2020-04-24	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和1年7月26日－令和2年1月27日)	2019-07-26 〜 2020-01-27	S100IDDY

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。