純資産総額96.3億円2025-12-15 時点
基準価額4,102.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本235億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-15 | 2026-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-25 | 2026-06-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書  S100XLAR | 96.3億円 | 235億円 | 97.0億円 | 14.7億円 | 14.1億円 | 1.45億円 | 4,102.10 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
0100億200億300億400億500億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,5003,0003,5004,0004,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 96.3億円 | 有価証券報告書 S100XLAR |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 89.7億円 | 有価証券報告書 S100WHOA |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 92.4億円 | 有価証券報告書 S100V8IW |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 96.3億円 | 有価証券報告書 S100U7DD |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 93.6億円 | 有価証券報告書 S100SUI8 |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 97.9億円 | 有価証券報告書 S100RPQ1 |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 96.9億円 | 有価証券報告書 S100Q82T |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100P1GU |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 105億円 | 有価証券報告書 S100NJ6C |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 117億円 | 有価証券報告書 S100MC4W |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 117億円 | 有価証券報告書 S100KTZV |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 118億円 | 有価証券報告書 S100JL61 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YCKY |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRDD |
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XLAR |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLAM |
| 2025-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XALW |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPQO |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WHOA |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHO8 |
| 2025-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VZJL |
| 2025-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF89 |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100V8IW |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8IP |
| 2024-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYKW |
| 2024-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEMN |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100U7DD |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7DA |
| 2024-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TNYQ |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100SUI8 |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SUHQ |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2022/12/16－2023/06/15) | 2022-12-16 〜 2023-06-15 | S100RPQ1 |
