ファンドサマリー ピクテ・ヒューマン・ファンド
ファンドサマリー ピクテ・ヒューマン・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・ヒューマン・ファンド
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額1.67億円2024-07-17 時点
基準価額12,299.11円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.36億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-07-17有価証券報告書・提出 2024-10-17
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2022-07-19 〜 2024-07-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2021-12-28 | 2024-10-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-07-19 | 2024-07-17 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-01-18 〜 2024-07-17 | 有価証券報告書 S100UDI2 | 1.67億円 | 1.36億円 | 1.72億円 | 2,908万円 | 2,792万円 | 340万円 | 12,299.11 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
単位 円
負債合計
300万400万500万600万700万800万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | 2024-01-18 〜 2024-07-17（181日） | 通期 | 1.67億円 | 有価証券報告書 S100UDI2 |
| 2024-01-17 | 2023-07-19 〜 2024-01-17（182日） | 通期 | 3.29億円 | 有価証券報告書 S100T2PB |
| 2023-07-18 | 2023-01-18 〜 2023-07-18（181日） | 通期 | 4.83億円 | 有価証券報告書 S100RVKU |
| 2023-01-17 | 2022-07-20 〜 2023-01-17（181日） | 通期 | 4.26億円 | 有価証券報告書 S100QEWO |
| 2022-07-19 | 2022-01-18 〜 2022-07-19（182日） | 通期 | 5.41億円 | 有価証券報告書 S100P7HI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UIP8 |
| 2024-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/01/18－2024/07/17) | 2024-01-18 〜 2024-07-17 | S100UDI2 |
| 2024-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDHY |
| 2024-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/07/19－2024/01/17) | 2023-07-19 〜 2024-01-17 | S100T2PB |
| 2024-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2PA |
| 2023-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/01/18－2023/07/18) | 2023-01-18 〜 2023-07-18 | S100RVKU |
| 2023-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVKT |
| 2023-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/20－2023/01/17) | 2022-07-20 〜 2023-01-17 | S100QEWO |
| 2023-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEWM |
| 2022-10-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P7HO |
| 2022-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和4年1月18日－令和4年7月19日) | 2022-01-18 〜 2022-07-19 | S100P7HI |
| 2021-12-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N4Z8 |
出典
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年1月期 有価証券報告書PDF
- 2022年7月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。