ファンドサマリー ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（１年決算型）
ファンドサマリー ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（１年決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（１年決算型）
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額220億円2026-03-16 時点
基準価額17,018.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本129億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-03-15 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-03-29 | 2026-06-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-12-15 | 2023-12-15 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-03-15 | 2026-03-16 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-03-15 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100Y3VG | 220億円 | 129億円 | 223億円 | 43.5億円 | 41.5億円 | — | 17,018.59 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-03-18 〜 2026-03-16（363日） | 通期 | 220億円 | 有価証券報告書 S100Y3VG |
| 2025-09-17 | 2025-03-18 〜 2025-09-17（183日） | 半期 | 161億円 | 半期報告書 S100X4R6 |
| 2025-03-17 | 2024-03-16 〜 2025-03-17（366日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100VQRZ |
| 2024-09-15 | 2024-03-16 〜 2024-09-15（183日） | 半期 | 175億円 | 半期報告書 S100UT4G |
| 2024-03-15 | 2023-04-21 〜 2024-03-15（329日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100TGBM |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 半期 | 24.5億円 | 半期報告書 S100SBV0 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/18－2026/03/16) | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | S100Y3VG |
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3V9 |
| 2025-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/18－2026/03/16) | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | S100X4R6 |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X4QZ |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/16－2025/03/17) | 2024-03-16 〜 2025-03-17 | S100VQRZ |
| 2025-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQRX |
| 2024-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/16－2025/03/17) | 2024-03-16 〜 2025-03-17 | S100UT4G |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT4C |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/04/21－2024/03/15) | 2023-04-21 〜 2024-03-15 | S100TGBM |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGBK |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBV2 |
| 2023-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/04/21－2024/03/15) | 2023-04-21 〜 2024-03-15 | S100SBV0 |
| 2023-03-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QH3W |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。