/

ファンドサマリー ピクテ・ヨーロピアン・オープン

ファンドサマリー ピクテ・ヨーロピアン・オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ピクテ・ヨーロピアン・オープン

G02409内国投資信託受益証券決算期 6月20日・12月20日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）
管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

Wikipedia「ピクテ・ジャパン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額7.28億円2023-06-20 時点
基準価額17,679.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.12億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-06-20有価証券報告書・提出 2023-09-20
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2023-06-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100RPQC・提出日 2023-09-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-09-182023-09-20
有価証券報告書（120）7件2020-06-222023-06-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-12-21 〜 2023-06-20有価証券報告書 S100RPQC7.28億円4.12億円7.35億円1.46億円1.39億円—17,679.99このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 9.92億円資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10.4億円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9.83億円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 7.31億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 6.51億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 6.79億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 7.35億円純資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 9.78億円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10.3億円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9.73億円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 7.20億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 6.43億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 6.70億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 7.28億円元本 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 9.84億円元本 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 8.56億円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 6.77億円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 5.13億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 4.84億円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 4.61億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 4.12億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万1,600万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06負債合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 1,437万円負債合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1,044万円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,014万円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 1,055万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 837万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 958万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 696万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −3.44億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.93億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.79億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,453万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −3,738万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 5,874万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.39億円営業収益 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −3.33億円営業収益 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2.03億円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.89億円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −588万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −3,037万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 6,533万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.46億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 9,934.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 12,067.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 14,384.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 14,028.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 13,284.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 14,512.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 17,679.99 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）通期7.28億円有価証券報告書 S100RPQC
2022-12-202022-06-21 〜 2022-12-20（182日）通期6.70億円有価証券報告書 S100Q844
2022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期6.43億円有価証券報告書 S100P2C6
2021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期7.20億円有価証券報告書 S100NJS5
2021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期9.73億円有価証券報告書 S100MCDZ
2020-12-212020-06-23 〜 2020-12-21（181日）通期10.3億円有価証券報告書 S100KV2I
2020-06-222019-12-21 〜 2020-06-22（184日）通期9.78億円有価証券報告書 S100JLZM

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近14件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-09-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2022/12/21－2023/06/20)2022-12-21 〜 2023-06-20S100RPQC
2023-09-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RPQ9
2023-03-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2022/06/21－2022/12/20)2022-06-21 〜 2022-12-20S100Q844
2023-03-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q840
2022-09-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和3年12月21日－令和4年6月20日)2021-12-21 〜 2022-06-20S100P2C6
2022-09-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P2BW
2022-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年6月22日－令和3年12月20日)2021-06-22 〜 2021-12-20S100NJS5
2022-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NJS3
2021-09-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和2年12月22日－令和3年6月21日)2020-12-22 〜 2021-06-21S100MCDZ
2021-09-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MCDX
2021-03-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和2年6月23日－令和2年12月21日)2020-06-23 〜 2020-12-21S100KV2I
2021-03-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KV2A
2020-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和1年12月21日－令和2年6月22日)2019-12-21 〜 2020-06-22S100JLZM
2020-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JLZI

出典

  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPQC・2023年09月20日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q844・2023年03月20日 提出）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P2C6・2022年09月20日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NJS5・2022年03月18日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MCDZ・2021年09月17日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KV2I・2021年03月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。