ファンドサマリー ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース
ファンドサマリー ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額16.9億円2026-04-13 時点
基準価額29,413.91円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.75億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-13有価証券報告書・提出 2026-07-13
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-13 〜 2026-04-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-13 | 2026-07-13 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-13 | 2026-04-13 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-13 | 2026-04-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-15 〜 2026-04-13 | 有価証券報告書 S100YAVC | 16.9億円 | 5.75億円 | 17.2億円 | 6.00億円 | 5.63億円 | — | 29,413.91 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00022,00024,00026,00028,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2025-04-15 〜 2026-04-13（363日） | 通期 | 16.9億円 | 有価証券報告書 S100YAVC |
| 2025-10-14 | 2025-04-15 〜 2025-10-14（182日） | 半期 | 17.0億円 | 半期報告書 S100X8V3 |
| 2025-04-14 | 2024-04-16 〜 2025-04-14（363日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100VX9Q |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 半期 | 22.3億円 | 半期報告書 S100UX8O |
| 2024-04-15 | 2023-04-14 〜 2024-04-15（367日） | 通期 | 23.7億円 | 有価証券報告書 S100TM0M |
| 2023-10-13 | 2023-04-14 〜 2023-10-13（182日） | 半期 | 26.3億円 | 半期報告書 S100SEQ8 |
| 2023-04-13 | 2022-04-14 〜 2023-04-13（364日） | 通期 | 26.1億円 | 有価証券報告書 S100QXDN |
| 2022-10-13 | 2022-04-14 〜 2022-10-13（182日） | 半期 | 17.3億円 | 半期報告書 S100PR3I |
| 2022-04-13 | 2021-04-14 〜 2022-04-13（364日） | 通期 | 17.6億円 | 有価証券報告書 S100O8G4 |
| 2021-04-13 | 2020-04-14 〜 2021-04-13（364日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100LN2K |
| 2020-04-13 | 2019-04-16 〜 2020-04-13（363日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100IU7T |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/15－2026/04/13) | 2025-04-15 〜 2026-04-13 | S100YAVC |
| 2026-07-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YAVB |
| 2026-01-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/15－2026/04/13) | 2025-04-15 〜 2026-04-13 | S100X8V3 |
| 2026-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8UW |
| 2025-07-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/04/16－2025/04/14) | 2024-04-16 〜 2025-04-14 | S100VX9Q |
| 2025-07-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VX9M |
| 2025-01-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/04/16－2025/04/14) | 2024-04-16 〜 2025-04-14 | S100UX8O |
| 2025-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UX8M |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/04/14－2024/04/15) | 2023-04-14 〜 2024-04-15 | S100TM0M |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TM0I |
| 2024-01-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/04/14－2024/04/15) | 2023-04-14 〜 2024-04-15 | S100SEQ8 |
| 2024-01-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEQ6 |
| 2023-07-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/04/14－2023/04/13) | 2022-04-14 〜 2023-04-13 | S100QXDN |
| 2023-07-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QXDM |
| 2023-01-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/04/14－2023/04/13) | 2022-04-14 〜 2023-04-13 | S100PR3I |
| 2023-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PR3F |
| 2022-07-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年4月14日－令和4年4月13日) | 2021-04-14 〜 2022-04-13 | S100O8G4 |
| 2022-07-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O8FT |
| 2022-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N2JN |
| 2021-07-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) | 2020-04-14 〜 2021-04-13 | S100LN2K |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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