ファンドサマリー 年金積立 Ｊグロース
ファンドサマリー 年金積立 Ｊグロース
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
年金積立 Ｊグロース
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額1,398億円2026-06-25 時点
基準価額61,205.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本228億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-25半期報告書・提出 2026-03-25
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-25 〜 2026-06-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-25 | 2026-03-25 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-25 | 2025-06-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-26 | 2026-06-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-26 〜 2026-06-25 | 半期報告書 S100XG3C | 1,398億円 | 228億円 | 1,405億円 | 284億円 | 278億円 | — | 61,205.46 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-06-26 〜 2025-12-25（182日） | 半期 | 1,398億円 | 半期報告書 S100XG3C |
| 2025-06-25 | 2024-06-26 〜 2025-06-25（364日） | 通期 | 1,074億円 | 有価証券報告書 S100WDHG |
| 2024-12-25 | 2024-06-26 〜 2024-12-25（182日） | 半期 | 995億円 | 半期報告書 S100V34U |
| 2024-06-25 | 2023-06-27 〜 2024-06-25（364日） | 通期 | 939億円 | 有価証券報告書 S100TZYM |
| 2023-12-26 | 2023-06-27 〜 2023-12-26（182日） | 半期 | 742億円 | 半期報告書 S100SMV0 |
| 2023-06-26 | 2022-06-28 〜 2023-06-26（363日） | 通期 | 682億円 | 有価証券報告書 S100RCAL |
| 2022-12-27 | 2022-06-28 〜 2022-12-27（182日） | 半期 | 551億円 | 半期報告書 S100PYS3 |
| 2022-06-27 | 2021-06-26 〜 2022-06-27（366日） | 通期 | 494億円 | 有価証券報告書 S100OBDV |
| 2021-06-25 | 2020-06-26 〜 2021-06-25（364日） | 通期 | 427億円 | 有価証券報告書 S100LXWJ |
| 2020-06-25 | 2019-06-26 〜 2020-06-25（365日） | 通期 | 293億円 | 有価証券報告書 S100J66H |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/26－2026/06/25) | 2025-06-26 〜 2026-06-25 | S100XG3C |
| 2026-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG3B |
| 2025-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/06/26－2025/06/25) | 2024-06-26 〜 2025-06-25 | S100WDHG |
| 2025-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDHE |
| 2025-03-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/06/26－2025/06/25) | 2024-06-26 〜 2025-06-25 | S100V34U |
| 2025-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V34T |
| 2024-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/06/27－2024/06/25) | 2023-06-27 〜 2024-06-25 | S100TZYM |
| 2024-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZYK |
| 2024-03-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/06/27－2024/06/25) | 2023-06-27 〜 2024-06-25 | S100SMV0 |
| 2024-03-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMUZ |
| 2023-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/06/28－2023/06/26) | 2022-06-28 〜 2023-06-26 | S100RCAL |
| 2023-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCAI |
| 2023-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/06/28－2023/06/26) | 2022-06-28 〜 2023-06-26 | S100PYS3 |
| 2023-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYS0 |
| 2022-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年6月26日－令和4年6月27日) | 2021-06-26 〜 2022-06-27 | S100OBDV |
| 2022-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OBDS |
| 2022-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6ET |
| 2021-09-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年6月26日－令和3年6月25日) | 2020-06-26 〜 2021-06-25 | S100LXWJ |
| 2021-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXWG |
| 2021-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KJ8E |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。