純資産総額101億円2026-04-15 時点
基準価額9,503.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本106億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2026-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-15 | 2026-07-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-15 | 2026-04-15 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-01 | 2026-06-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-16 〜 2026-04-15 | 有価証券報告書  S100YP2E | 101億円 | 106億円 | 101億円 | 6.49億円 | 5.97億円 | 3,222万円 | 9,503.50 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
80.0億100億120億140億160億180億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-15 | 2025-10-16 〜 2026-04-15（181日） | 通期 | 101億円 | 有価証券報告書 S100YP2E |
| 2025-10-15 | 2025-04-16 〜 2025-10-15（182日） | 通期 | 99.0億円 | 有価証券報告書 S100XEC1 |
| 2025-04-15 | 2024-10-16 〜 2025-04-15（181日） | 通期 | 93.4億円 | 有価証券報告書 S100WBOK |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 通期 | 104億円 | 有価証券報告書 S100V1HG |
| 2024-04-15 | 2023-10-17 〜 2024-04-15（181日） | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100TZVF |
| 2023-10-16 | 2023-04-18 〜 2023-10-16（181日） | 通期 | 98.3億円 | 有価証券報告書 S100SKQH |
| 2023-04-17 | 2022-10-18 〜 2023-04-17（181日） | 通期 | 97.7億円 | 有価証券報告書 S100RCLU |
| 2022-10-17 | 2022-04-16 〜 2022-10-17（184日） | 通期 | 104億円 | 有価証券報告書 S100PX1S |
| 2022-04-15 | 2021-10-16 〜 2022-04-15（181日） | 通期 | 108億円 | 有価証券報告書 S100OONP |
| 2021-10-15 | 2021-04-16 〜 2021-10-15（182日） | 通期 | 118億円 | 有価証券報告書 S100N64O |
| 2021-04-15 | 2020-10-16 〜 2021-04-15（181日） | 通期 | 122億円 | 有価証券報告書 S100LXQD |
| 2020-10-15 | 2020-04-16 〜 2020-10-15（182日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100KHPH |
| 2020-04-15 | 2019-10-16 〜 2020-04-15（182日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100J705 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YP2G |
| 2026-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2025/10/16－2026/04/15) | 2025-10-16 〜 2026-04-15 | S100YP2E |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YJJ1 |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XUI5 |
| 2026-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2025/04/16－2025/10/15) | 2025-04-16 〜 2025-10-15 | S100XEC1 |
| 2026-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XEBW |
| 2026-01-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XDJN |
| 2025-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WRO3 |
| 2025-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBOR |
| 2025-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2024/10/16－2025/04/15) | 2024-10-16 〜 2025-04-15 | S100WBOK |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W5SL |
| 2025-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VHTQ |
| 2025-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/04/16－2024/10/15) | 2024-04-16 〜 2024-10-15 | S100V1HG |
| 2025-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1HF |
| 2025-01-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V0WF |
| 2024-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UG34 |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2023/10/17－2024/04/15) | 2023-10-17 〜 2024-04-15 | S100TZVF |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZVA |
| 2024-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TUKL |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T570 |
