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ファンドサマリー 大阪・兵庫応援外国債券オープン

ファンドサマリー 大阪・兵庫応援外国債券オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

大阪・兵庫応援外国債券オープン

G08420区分不明決算期 —管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額1.44億円2021-01-20 時点
基準価額3,904.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.70億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-01-20有価証券報告書・提出 2021-04-16
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2021-01-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100KU0L・提出日 2021-04-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-10-162021-04-16
有価証券報告書（120）2件2020-07-202021-01-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-07-21 〜 2021-01-20有価証券報告書 S100KU0L1.44億円3.70億円1.47億円1,053万円953万円1,226万円3,904.31このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0721/01元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4.46億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 3.70億円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1.79億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.47億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1.77億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.44億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
230万240万250万260万270万280万
20/0721/01負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 239万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 279万円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万1,500万
20/0721/01分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,366万円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1,226万円営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −92.3万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1,053万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −201万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 953万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,9003,9203,9403,9603,980
20/0721/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 3,963.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 3,904.31 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-01-202020-07-21 〜 2021-01-20（183日）通期1.44億円有価証券報告書 S100KU0L
2020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期1.77億円有価証券報告書 S100JJRN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近4件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-04-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月21日－令和3年1月20日)2020-07-21 〜 2021-01-20S100KU0L
2021-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KU0K
2020-10-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年1月21日－令和2年7月20日)2020-01-21 〜 2020-07-20S100JJRN
2020-10-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JJRI

出典

  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KU0L・2021年04月16日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JJRN・2020年10月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JJRI・2020年10月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KU0K・2021年04月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。